海富通一年定开债C(001976)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.1793 |
2.3013 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.1813 |
2.3033 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.1820 |
2.3040 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.1847 |
2.3067 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.1767 |
2.2987 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.1813 |
2.3033 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.1868 |
2.3088 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.1910 |
2.3130 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.1953 |
2.3173 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.1913 |
2.3133 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.2002 |
2.3222 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.2073 |
2.3293 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.2014 |
2.3234 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.2043 |
2.3263 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.2063 |
2.3283 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.2100 |
2.3320 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.2110 |
2.3330 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.2184 |
2.3404 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.2212 |
2.3432 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.2109 |
2.3329 |
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