富国收益宝交易型货币A

(001981)

每万份收益:
0.6638元
7日年化率:
2.38%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 收益走势
富国收益宝交易型货币A(001981)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-210.66382.38%
2020-02-200.63912.37%
2020-02-190.62222.39%
2020-02-180.63752.40%
2020-02-170.64502.41%
2020-02-161.29682.41%
2020-02-130.67562.39%
2020-02-120.64802.40%
基金公司 富国基金 基金经理 吴旅忠 张波
销售机构 查看详情 发行份额 1.2237亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 188.8322亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190320619农业银行CD20649728.4246422.63
211191560819民生银行CD60849676.2106672.63
311190319919农业银行CD19949381.8667862.62
411190320219农业银行CD20249357.0050542.61
549305.4340332.61
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券213003.6404868.78
富国收益宝交易型货币A(001981)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1134220.2150.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产331992.6114.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计752934.9533.65
其他各项资产18174.640.81
合计2237322.41100
富国收益宝交易型货币A(001981)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-12-07至今万莉1539硕士
2015-11-24至今王颀亮1552硕士
现任基金经理:吴旅忠 张波