富国收益宝交易型货币A

(001981)

每万份收益:
0.5873元
7日年化率:
2.42%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
富国收益宝交易型货币A(001981)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.58732.42%
2019-06-050.59522.44%
2019-05-310.60822.28%
2019-05-300.63742.28%
2019-05-290.59682.30%
2019-05-280.66762.31%
2019-05-270.59692.30%
2019-05-261.21542.29%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1156794信泽01A250000.16
211191509419民生银行CD094159133.6435244.95
311190609419交通银行CD094109323.0108563.4
411191010919兴业银行CD10999460.4316033.09
511191510619民生银行CD10699384.6346863.09
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券209137.2082316.51
富国收益宝交易型货币A(001981)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1400467.7349.54
资产支持证券14000.000.50
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产485461.6417.17
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计912984.5732.29
其他各项资产14173.930.50
合计2827087.88100
富国收益宝交易型货币A(001981)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-12-07至今万莉1318硕士
2015-11-24至今王颀亮1331硕士
现任基金经理:吴旅忠 张波