富国收益宝交易型货币B

(001982)

每万份收益:
0.5613元
7日年化率:
2.25%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-26
  • 收益走势
富国收益宝交易型货币B(001982)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-03-260.56132.25%
2020-03-240.51992.20%
2020-03-230.75352.26%
2020-03-221.12532.18%
2020-03-200.60312.23%
2020-03-190.57312.39%
2020-03-180.59722.41%
2020-03-160.61162.46%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190320619农业银行CD20649728.4246422.63
211191560819民生银行CD60849676.2106672.63
311191711019光大银行CD11049661.9908892.63
411191128619平安银行CD28649661.9908892.63
511191561119民生银行CD61149673.1594122.63
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券213003.6404868.78
富国收益宝交易型货币B(001982)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1134220.2150.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产331992.6114.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计752934.9533.65
其他各项资产18174.640.81
合计2237322.41100
富国收益宝交易型货币B(001982)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-12-07至今万莉1574硕士
2015-11-24至今王颀亮1587硕士
现任基金经理:吴旅忠 张波