工银新趋势灵活配置混合C

(001997)

净值:
1.5730
日增长率:
1.22%
累计净值:1.5730 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-25
  • 净值走势
曲线选择:
工银新趋势灵活配置混合C(001997)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-251.57301.22%
2020-02-241.55401.77%
2020-02-211.52701.73%
2020-02-201.50101.62%
2020-02-191.4770-0.87%
2020-02-121.42803.10%
2020-02-111.3850-0.72%
2020-02-101.39501.09%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 何肖颉
销售机构 查看详情 发行份额 0.0022亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3148亿元
最近分红 工银新趋势灵活配置混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.49% 1507/3145
最近一月 -0.08% 2196/3145
最近三月 3.02% 1988/3145
最近六月 2.76% 2431/3145
最近一年 15.71% 1532/3145
今年以来 15.71% 1792/3145
成立以来 19.30% 1474/3145
基金简称 单位净值 日增长率
工银科技创新3年封闭混合1.15782.03%
工银医疗保健1.91700.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600048保利地产40.27401.493.92房地产业
000937冀中能源39.55242.052.36采矿业
601377兴业证券38.71287.622.81金融业
600741华域汽车34.75842.348.23制造业
600000浦发银行28.59361.653.53金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8793.6766.88
金融业1081.478.23
信息传输、软件和信息技术服务业713.725.43
房地产业672.415.11
文化、体育和娱乐业501.483.81
其他1385.8610.54
工银新趋势灵活配置混合C(001997)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12048.7491.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1139.628.63
其他各项资产14.800.11
工银新趋势灵活配置混合C(001997)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
现任基金经理:何肖颉