工银新趋势灵活配置混合C(001997)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银新趋势灵活配置混合C(001997)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-29,393,395.94	122,678,741.30	18,724,541.19	-2,538,623.09
利息合计	30,285.84	257,261.50	196,721.54	537,552.32
其中：存款利息收入	26,235.71	226,596.05	166,056.09	487,571.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,050.13	30,665.45	30,665.45	49,980.65
投资收益合计	10,961,335.62	98,917,790.81	25,561,086.15	-22,226,914.26
其中：股票投资收益	10,092,736.37	95,574,554.24	23,294,871.88	-29,346,979.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	868,599.25	3,343,236.57	2,266,214.27	7,120,065.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-40,496,456.31	23,430,582.31	-7,049,622.40	19,115,586.61
其他收入	111,438.91	73,106.68	16,355.90	35,152.24
费用	1,357,757.78	4,109,738.68	2,030,611.89	4,641,431.52
管理人报酬	948,034.75	2,939,770.93	1,449,575.20	3,332,437.66
基金托管费	189,606.88	587,954.23	289,915.04	666,487.55
销售服务费	130,446.51	403,061.95	198,052.04	454,909.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,669.50	178,950.40	93,068.44	187,593.04
利润总额	-30,751,153.72	118,569,002.62	16,693,929.30	-7,180,054.61

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