工银新焦点灵活配置混合C

(001998)

净值:
0.9750
日增长率:
-0.51%
累计净值:0.9750 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银新焦点灵活配置混合C(001998)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9750-0.51%
2019-06-050.98000.10%
2019-05-310.98500.00%
2019-05-300.9850-0.10%
2019-05-290.9860-0.10%
2019-05-280.98700.30%
2019-05-270.98400.31%
2019-05-240.98100.20%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 李昱
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2437亿元
最近分红 工银新焦点灵活配置混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.16% 670/3058
最近一月 5.56% 900/3058
最近三月 2.25% 444/3058
最近六月 2.85% 2388/3058
最近一年 3.47% 1389/3058
今年以来 2.85% 2500/3058
成立以来 4.50% 2024/3058
基金简称 单位净值 日增长率
工银印度基金美元0.9868587.19%
*传媒B级0.75674.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601222林洋能源30.16224.060.68-3.21%5.71%15.56%制造业
600011华能国际23.03169.020.52-2.04%-1.78%-1.18%电力、热力、燃气及水生产和供应业
300274阳光电源20.01221.930.68-3.40%10.00%27.76%制造业
002027分众传媒16.85231.860.71-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
300285国瓷材料9.78192.730.592.10%7.86%10.60%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
水利、环境和公共设施管理业0.060.00
其他--100.00
工银新焦点灵活配置混合C(001998)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.060.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20881.7782.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2147.088.47
其他各项资产2316.069.14
工银新焦点灵活配置混合C(001998)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-14至今刘琦201-0.40-0.19
2016-10-10至今游凛峰205-0.40-0.03
2016-10-10至今胡志利205-0.40-0.03
现任基金经理:李昱