工银新焦点混合C(001998)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银新焦点混合C(001998)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	93,560,891.30	41,204,381.31	6,140,268.27	13,520,016.97
利息合计	41,086.27	38,862.52	21,612.59	32,617.07
其中：存款利息收入	31,831.87	32,355.25	16,261.93	27,957.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,254.40	6,507.27	5,350.66	4,659.71
投资收益合计	103,481,110.39	36,823,732.34	6,494,989.36	7,255,298.97
其中：股票投资收益	103,076,822.51	36,343,934.96	6,119,974.10	6,883,527.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,356.77	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	400,931.11	479,797.38	375,015.26	371,771.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,254,532.78	4,232,553.25	-413,985.06	6,209,677.01
其他收入	293,227.42	109,233.20	37,651.38	22,423.92
费用	1,393,923.20	1,623,489.68	727,892.62	845,652.57
管理人报酬	903,768.10	995,496.10	450,398.81	542,557.03
基金托管费	180,753.58	199,099.20	90,079.76	108,511.58
销售服务费	222,042.17	254,351.42	115,807.58	112,892.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,348.18	174,542.72	71,606.26	81,691.18
利润总额	92,166,968.10	39,580,891.63	5,412,375.65	12,674,364.40

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