工银新生利混合

(002000)

净值:
1.0850
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0850 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银新生利混合(002000)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.08500.00%
2019-06-051.08500.00%
2019-05-311.08500.09%
2019-05-301.0840-0.09%
2019-05-291.08500.09%
2019-05-281.08400.00%
2019-05-271.0840-0.09%
2019-05-241.08500.00%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 李敏 李昱 魏欣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0839亿元
最近分红 工银新生利混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2607/3058
最近一月 0.37% 2799/3058
最近三月 0.83% 961/3058
最近六月 1.49% 2587/3058
最近一年 4.01% 1295/3058
今年以来 1.97% 2642/3058
成立以来 8.90% 1726/3058
基金简称 单位净值 日增长率
工银印度基金美元0.9868587.19%
*传媒B级0.75674.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行140.00862.401.651.09%9.66%14.11%金融业
601288农业银行100.00352.000.67-5.37%-1.07%8.49%金融业
002078太阳纸业50.00367.500.700.81%8.76%34.82%制造业
000001平安银行50.00469.500.90-6.76%15.74%17.06%金融业
601222林洋能源48.00356.640.68-3.21%5.71%15.56%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2684.005.40
金融业1428.862.88
卫生和社会工作498.431.00
采矿业431.370.87
房地产业381.120.77
其他44244.5489.08
工银新生利混合(002000)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21137.4397.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计148.330.68
其他各项资产466.612.15
工银新生利混合(002000)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-29至今魏欣1252.002.15
2016-12-29至今李敏1252.002.15
现任基金经理:李敏 李昱 魏欣