工银新生利混合
(002000)
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累计净值：1.5760
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5760 | -0.13% |
| 2026-02-05 | 1.5780 | 0.00% |
| 2026-02-04 | 1.5780 | 0.64% |
| 2026-02-03 | 1.5680 | 0.38% |
| 2026-02-02 | 1.5620 | -0.70% |
| 2026-01-30 | 1.5730 | -0.51% |
| 2026-01-29 | 1.5810 | 0.25% |
| 2026-01-28 | 1.5770 | 0.19% |
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基金全称
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工银瑞信新生利混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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王朔 陈鑫
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.63亿元
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份额规模
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0.4090亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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1.22%
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最近三月
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2.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.38%
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最近两年
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22.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,300.00 | 844,698.00 | 1.34 |
| 601318 | 中国平安 | 9,500.00 | 649,800.00 | 1.03 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 21,900.00 | 626,340.00 | 0.99 |
| 000333 | 美的集团 | 7,800.00 | 609,570.00 | 0.97 |
| 001979 | 招商蛇口 | 66,900.00 | 578,016.00 | 0.92 |
| 601668 | 中国建筑 | 91,100.00 | 467,343.00 | 0.74 |
| 002043 | 兔宝宝 | 32,400.00 | 466,884.00 | 0.74 |
| 002138 | 顺络电子 | 12,900.00 | 458,337.00 | 0.73 |
| 002202 | 金风科技 | 21,300.00 | 434,520.00 | 0.69 |
| 600900 | 长江电力 | 15,300.00 | 416,007.00 | 0.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,228,107.62 | 14.64 | 58.39 |
| 金融业 | 1,930,268.00 | 3.06 | 12.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 697,227.00 | 1.11 | 4.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 626,340.00 | 0.99 | 3.96 |
| 建筑业 | 601,043.00 | 0.95 | 3.80 |
| 房地产业 | 578,016.00 | 0.92 | 3.66 |
| 采矿业 | 528,558.00 | 0.84 | 3.34 |
| 租赁和商务服务业 | 494,659.00 | 0.78 | 3.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 461,756.00 | 0.73 | 2.92 |
| 批发和零售业 | 380,696.00 | 0.60 | 2.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 177,576.00 | 0.28 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 99,704.00 | 0.16 | 0.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 25.07 | 67.92 | 1.43 | 63,036,116.08 |
| 2025-09-30 | 25.57 | 90.31 | 1.99 | 62,151,949.53 |
| 2025-06-30 | 25.03 | 99.96 | 1.13 | 59,828,570.67 |
| 2025-03-31 | 25.34 | 97.26 | 1.54 | 55,835,315.93 |
| 2024-12-31 | 25.24 | 100.27 | 1.05 | 55,657,714.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-11 | - | 陈鑫 | 790 | 23.22 |
| 2023-02-07 | - | 王朔 | 1097 | 16.05 |
| 2018-02-23 | 2024-05-15 | 李昱 | 2273 | 28.36 |
| 2016-12-29 | 2020-06-11 | 魏欣 | 1260 | 11.20 |
| 2016-12-29 | 2023-02-07 | 李敏 | 2231 | 35.80 |
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