工银新生利混合
(002000)
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累计净值：1.5420
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 1.5420 | -0.13% |
| 2025-12-26 | 1.5440 | 0.00% |
| 2025-12-25 | 1.5440 | 0.19% |
| 2025-12-24 | 1.5410 | 0.20% |
| 2025-12-23 | 1.5380 | 0.07% |
| 2025-12-22 | 1.5370 | 0.13% |
| 2025-12-19 | 1.5350 | 0.13% |
| 2025-12-18 | 1.5330 | -0.07% |
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基金全称
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工银瑞信新生利混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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王朔 陈鑫
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.62亿元
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份额规模
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0.4090亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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1.12%
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最近三月
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1.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.22%
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最近两年
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19.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,300.00 | 924,600.00 | 1.49 |
| 688037 | 芯源微 | 4,885.00 | 727,865.00 | 1.17 |
| 001979 | 招商蛇口 | 70,100.00 | 712,917.00 | 1.15 |
| 601668 | 中国建筑 | 129,000.00 | 703,050.00 | 1.13 |
| 002475 | 立讯精密 | 9,600.00 | 621,024.00 | 1.00 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 21,900.00 | 591,957.00 | 0.95 |
| 000333 | 美的集团 | 7,800.00 | 566,748.00 | 0.91 |
| 002138 | 顺络电子 | 16,000.00 | 562,560.00 | 0.91 |
| 600900 | 长江电力 | 17,300.00 | 471,425.00 | 0.76 |
| 300408 | 三环集团 | 9,700.00 | 449,401.00 | 0.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,878,580.69 | 15.89 | 62.17 |
| 建筑业 | 929,526.00 | 1.50 | 5.85 |
| 采矿业 | 824,590.00 | 1.33 | 5.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 752,209.00 | 1.21 | 4.73 |
| 房地产业 | 712,917.00 | 1.15 | 4.49 |
| 金融业 | 635,490.00 | 1.02 | 4.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 591,957.00 | 0.95 | 3.73 |
| 批发和零售业 | 499,820.00 | 0.80 | 3.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 405,412.00 | 0.65 | 2.55 |
| 租赁和商务服务业 | 358,612.00 | 0.58 | 2.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 178,180.00 | 0.29 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 123,233.00 | 0.20 | 0.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 25.57 | 90.31 | 1.99 | 62,151,949.53 |
| 2025-06-30 | 25.03 | 99.96 | 1.13 | 59,828,570.67 |
| 2025-03-31 | 25.34 | 97.26 | 1.54 | 55,835,315.93 |
| 2024-12-31 | 25.24 | 100.27 | 1.05 | 55,657,714.76 |
| 2024-09-30 | 25.96 | 91.61 | 4.79 | 48,930,825.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-11 | - | 陈鑫 | 751 | 20.56 |
| 2023-02-07 | - | 王朔 | 1058 | 13.55 |
| 2018-02-23 | 2024-05-15 | 李昱 | 2273 | 28.36 |
| 2016-12-29 | 2020-06-11 | 魏欣 | 1260 | 11.20 |
| 2016-12-29 | 2023-02-07 | 李敏 | 2231 | 35.80 |
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