工银新生利混合
(002000)
|
|
|
累计净值：1.5690
|
2026-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-13 | 1.5690 | -0.13% |
| 2026-11-12 | 1.5710 | -0.25% |
| 2026-11-11 | 1.5750 | -0.13% |
| 2026-11-10 | 1.5770 | -0.19% |
| 2026-11-09 | 1.5800 | -0.06% |
| 2026-11-06 | 1.5810 | 0.00% |
| 2026-11-05 | 1.5810 | 0.25% |
| 2026-11-04 | 1.5770 | 0.25% |
|
基金全称
|
工银瑞信新生利混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
工银瑞信基金
|
|
基金经理
|
王朔 陈鑫 张乐涛
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.88亿元
|
份额规模
|
0.5596亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.76%
|
|
最近一月
|
-0.70%
|
|
最近三月
|
-1.13%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.95%
|
|
最近两年
|
12.31%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601918 | 新集能源 | 89,800.00 | 1,013,842.00 | 1.15 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 33,100.00 | 975,788.00 | 1.11 |
| 600900 | 长江电力 | 30,800.00 | 879,032.00 | 1.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,900.00 | 844,219.00 | 0.96 |
| 601318 | 中国平安 | 14,200.00 | 756,718.00 | 0.86 |
| 600036 | 招商银行 | 18,200.00 | 750,932.00 | 0.85 |
| 001979 | 招商蛇口 | 87,700.00 | 664,766.00 | 0.75 |
| 605098 | 行动教育 | 12,500.00 | 660,375.00 | 0.75 |
| 000776 | 广发证券 | 33,200.00 | 660,016.00 | 0.75 |
| 603259 | 药明康德 | 3,900.00 | 652,626.00 | 0.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,118,528.72 | 9.20 | 37.86 |
| 金融业 | 3,562,447.00 | 4.04 | 16.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,479,206.00 | 2.81 | 11.56 |
| 采矿业 | 1,943,796.00 | 2.20 | 9.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,016,436.00 | 1.15 | 4.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 975,788.00 | 1.11 | 4.55 |
| 房地产业 | 664,766.00 | 0.75 | 3.10 |
| 教育 | 660,375.00 | 0.75 | 3.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 652,626.00 | 0.74 | 3.04 |
| 租赁和商务服务业 | 556,594.00 | 0.63 | 2.60 |
| 建筑业 | 482,986.00 | 0.55 | 2.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 328,792.00 | 0.37 | 1.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 24.31 | 81.07 | 7.27 | 88,203,961.57 |
| 2026-06-30 | 23.44 | 75.06 | 1.61 | 87,536,473.77 |
| 2026-03-31 | 24.51 | 71.43 | 2.69 | 62,542,222.45 |
| 2025-12-31 | 25.07 | 67.92 | 1.43 | 63,036,116.08 |
| 2025-09-30 | 25.57 | 90.31 | 1.99 | 62,151,949.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-11 | - | 陈鑫 | 1070 | 22.67 |
| 2023-02-07 | - | 王朔 | 1377 | 15.54 |
| 2018-02-23 | 2024-05-15 | 李昱 | 2273 | 28.36 |
| 2016-12-29 | 2020-06-11 | 魏欣 | 1260 | 11.20 |
| 2016-12-29 | 2023-02-07 | 李敏 | 2231 | 35.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
