工银新生利混合
(002000)
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累计净值：1.5590
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.5590 | -0.32% |
| 2026-06-25 | 1.5640 | 0.06% |
| 2026-06-24 | 1.5630 | -0.06% |
| 2026-06-23 | 1.5640 | -0.32% |
| 2026-06-22 | 1.5690 | 0.32% |
| 2026-06-18 | 1.5640 | -0.38% |
| 2026-06-17 | 1.5700 | -0.06% |
| 2026-06-16 | 1.5710 | -0.32% |
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基金全称
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工银瑞信新生利混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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王朔 陈鑫
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.63亿元
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份额规模
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0.3998亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.32%
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最近一月
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-1.52%
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最近三月
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-0.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.49%
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最近两年
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16.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,300.00 | 923,910.00 | 1.48 |
| 601318 | 中国平安 | 15,800.00 | 897,124.00 | 1.43 |
| 600900 | 长江电力 | 28,800.00 | 778,752.00 | 1.25 |
| 000333 | 美的集团 | 7,800.00 | 595,530.00 | 0.95 |
| 600036 | 招商银行 | 15,000.00 | 589,800.00 | 0.94 |
| 605117 | 德业股份 | 4,460.00 | 586,311.60 | 0.94 |
| 001979 | 招商蛇口 | 66,900.00 | 562,629.00 | 0.90 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 18,200.00 | 533,988.00 | 0.85 |
| 002043 | 兔宝宝 | 31,300.00 | 480,768.00 | 0.77 |
| 000776 | 广发证券 | 24,000.00 | 431,040.00 | 0.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,117,560.96 | 14.58 | 59.47 |
| 金融业 | 2,617,210.00 | 4.18 | 17.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 782,696.00 | 1.25 | 5.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 778,752.00 | 1.25 | 5.08 |
| 房地产业 | 562,629.00 | 0.90 | 3.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 533,988.00 | 0.85 | 3.48 |
| 租赁和商务服务业 | 497,970.00 | 0.80 | 3.25 |
| 建筑业 | 332,163.00 | 0.53 | 2.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 107,910.00 | 0.17 | 0.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 24.51 | 71.43 | 2.69 | 62,542,222.45 |
| 2025-12-31 | 25.07 | 67.92 | 1.43 | 63,036,116.08 |
| 2025-09-30 | 25.57 | 90.31 | 1.99 | 62,151,949.53 |
| 2025-06-30 | 25.03 | 99.96 | 1.13 | 59,828,570.67 |
| 2025-03-31 | 25.34 | 97.26 | 1.54 | 55,835,315.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-11 | - | 陈鑫 | 931 | 21.89 |
| 2023-02-07 | - | 王朔 | 1238 | 14.80 |
| 2018-02-23 | 2024-05-15 | 李昱 | 2273 | 28.36 |
| 2016-12-29 | 2020-06-11 | 魏欣 | 1260 | 11.20 |
| 2016-12-29 | 2023-02-07 | 李敏 | 2231 | 35.80 |
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