工银新生利混合(002000)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银新生利混合(002000)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,590,228.90	2,036,962.11	5,694,918.24	2,659,714.39
利息合计	31,983.73	16,660.33	13,030.94	5,937.92
其中：存款利息收入	14,841.12	8,154.86	10,692.91	5,479.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,142.61	8,505.47	2,338.03	457.93
投资收益合计	5,874,899.92	2,445,305.08	2,364,016.73	1,208,700.90
其中：股票投资收益	1,681,434.63	356,778.65	-200,578.33	-184,779.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,728,445.30	1,851,226.68	2,113,820.81	1,113,959.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	465,019.99	237,299.75	450,774.25	279,520.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-320,715.23	-427,349.38	3,305,763.65	1,436,026.63
其他收入	4,060.48	2,346.08	12,106.92	9,048.94
费用	720,859.99	389,038.91	715,652.32	414,586.79
管理人报酬	297,541.95	141,760.85	256,606.13	127,731.26
基金托管费	59,508.38	28,352.21	51,321.22	25,546.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	242,065.53	154,742.39	335,586.10	182,145.51
其中：卖出回购金融资产支出	242,065.53	154,742.39	335,586.10	182,145.51
其他费用	120,919.34	63,796.48	71,791.81	78,989.96
利润总额	4,869,368.91	1,647,923.20	4,979,265.92	2,245,127.60

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