工银新得益混合

(002006)

净值:
1.1830
日增长率:
-0.34%
累计净值:1.1830 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银新得益混合(002006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1830-0.34%
2019-06-051.18700.08%
2019-05-311.19000.00%
2019-05-301.1900-0.08%
2019-05-291.19100.00%
2019-05-281.19100.17%
2019-05-271.18900.25%
2019-05-241.18600.08%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 张洋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4415亿元
最近分红 工银新得益混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 2368/3058
最近一月 1.93% 2111/3058
最近三月 1.25% 770/3058
最近六月 7.24% 1909/3058
最近一年 8.78% 588/3058
今年以来 8.78% 1887/3058
成立以来 21.40% 1035/3058
基金简称 单位净值 日增长率
工银印度基金美元0.9868587.19%
*传媒B级0.75674.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601818光大银行149.99607.480.93-1.43%-2.58%6.07%金融业
600030中信证券52.00885.041.360.11%7.59%12.20%金融业
000338潍柴动力50.00660.001.010.00%3.79%34.26%制造业
600741华域汽车30.00727.101.12-1.60%-1.74%-6.52%制造业
000895双汇发展25.00593.750.91-6.36%-3.09%10.35%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业834.255.79
制造业389.722.70
建筑业220.091.53
信息传输、软件和信息技术服务业185.061.28
房地产业141.480.98
其他12647.9787.72
工银新得益混合(002006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1940.9712.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12900.7984.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计203.551.33
其他各项资产229.941.51
工银新得益混合(002006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-22至今魏欣1621.50-1.08
2016-11-22至今张洋1621.50-1.08
2016-11-22至今李敏1621.50-1.08
现任基金经理:张洋