工银新得益混合
(002006)
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累计净值：1.5770
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5770 | -0.06% |
| 2026-02-05 | 1.5780 | -0.13% |
| 2026-02-04 | 1.5800 | 0.32% |
| 2026-02-03 | 1.5750 | 0.19% |
| 2026-02-02 | 1.5720 | -0.63% |
| 2026-01-30 | 1.5820 | -0.44% |
| 2026-01-29 | 1.5890 | 0.06% |
| 2026-01-28 | 1.5880 | 0.19% |
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基金全称
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工银瑞信新得益混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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张洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.66亿元
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份额规模
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0.4170亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.32%
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最近一月
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-1.56%
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最近三月
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-0.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.53%
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最近两年
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15.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 62,000.00 | 2,610,200.00 | 3.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 75,000.00 | 2,585,250.00 | 3.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,000.00 | 2,570,820.00 | 3.89 |
| 601688 | 华泰证券 | 80,000.00 | 1,887,200.00 | 2.86 |
| 600183 | 生益科技 | 20,000.00 | 1,428,200.00 | 2.16 |
| 002475 | 立讯精密 | 25,000.00 | 1,417,750.00 | 2.15 |
| 000333 | 美的集团 | 15,000.00 | 1,172,250.00 | 1.77 |
| 002371 | 北方华创 | 2,500.00 | 1,147,700.00 | 1.74 |
| 600030 | 中信证券 | 35,000.00 | 1,004,850.00 | 1.52 |
| 000725 | 京东方A | 100,000.00 | 421,000.00 | 0.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,438,470.00 | 12.78 | 51.06 |
| 金融业 | 5,502,250.00 | 8.33 | 33.29 |
| 采矿业 | 2,585,250.00 | 3.91 | 15.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 25.02 | 34.70 | 6.05 | 66,049,124.05 |
| 2025-09-30 | 27.00 | 35.41 | 4.65 | 75,296,787.41 |
| 2025-06-30 | 25.02 | 35.53 | 2.89 | 94,860,851.42 |
| 2025-03-31 | 24.82 | 30.39 | 7.53 | 101,008,028.62 |
| 2024-12-31 | 24.90 | 74.23 | 1.17 | 283,069,619.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-11-22 | - | 张洋 | 3365 | 57.70 |
| 2016-11-22 | 2018-02-23 | 魏欣 | 458 | 12.80 |
| 2016-11-22 | 2018-02-23 | 李敏 | 458 | 12.80 |
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