工银新得益混合
(002006)
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累计净值：1.5830
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 1.5830 | -0.25% |
| 2025-12-26 | 1.5870 | 0.25% |
| 2025-12-25 | 1.5830 | -0.13% |
| 2025-12-24 | 1.5850 | 0.25% |
| 2025-12-23 | 1.5810 | 0.19% |
| 2025-12-22 | 1.5780 | 0.32% |
| 2025-12-19 | 1.5730 | 0.00% |
| 2025-12-18 | 1.5730 | -0.25% |
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基金全称
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工银瑞信新得益混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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张洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.75亿元
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份额规模
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0.4779亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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1.28%
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最近三月
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0.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.28%
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最近两年
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14.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 130,000.00 | 3,827,200.00 | 5.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,000.00 | 3,618,000.00 | 4.80 |
| 600036 | 招商银行 | 70,000.00 | 2,828,700.00 | 3.76 |
| 601668 | 中国建筑 | 500,917.00 | 2,729,997.65 | 3.63 |
| 601688 | 华泰证券 | 80,000.00 | 1,741,600.00 | 2.31 |
| 002475 | 立讯精密 | 25,000.00 | 1,617,250.00 | 2.15 |
| 002371 | 北方华创 | 2,500.00 | 1,130,900.00 | 1.50 |
| 000333 | 美的集团 | 15,000.00 | 1,089,900.00 | 1.45 |
| 600183 | 生益科技 | 20,000.00 | 1,080,400.00 | 1.43 |
| 300433 | 蓝思科技 | 20,000.00 | 669,600.00 | 0.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,206,050.00 | 12.23 | 45.28 |
| 金融业 | 4,570,300.00 | 6.07 | 22.48 |
| 采矿业 | 3,827,200.00 | 5.08 | 18.82 |
| 建筑业 | 2,729,997.65 | 3.63 | 13.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 27.00 | 35.41 | 4.65 | 75,296,787.41 |
| 2025-06-30 | 25.02 | 35.53 | 2.89 | 94,860,851.42 |
| 2025-03-31 | 24.82 | 30.39 | 7.53 | 101,008,028.62 |
| 2024-12-31 | 24.90 | 74.23 | 1.17 | 283,069,619.42 |
| 2024-09-30 | 29.01 | 69.58 | 1.95 | 302,940,982.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-11-22 | - | 张洋 | 3326 | 58.30 |
| 2016-11-22 | 2018-02-23 | 魏欣 | 458 | 12.80 |
| 2016-11-22 | 2018-02-23 | 李敏 | 458 | 12.80 |
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