工银新得益混合(002006)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银新得益混合(002006)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,515,926.95	8,074,656.63	1,706,085.71	18,469,246.45
利息合计	164,258.92	452,551.88	220,702.29	149,316.03
其中：存款利息收入	18,685.46	51,684.32	30,557.32	47,730.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	145,573.46	400,867.56	190,144.97	101,585.38
投资收益合计	4,801,404.26	6,059,203.76	1,807,192.97	5,844,808.74
其中：股票投资收益	4,479,209.29	4,652,246.04	1,063,197.23	-2,165,485.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	154,403.57	581,082.62	349,634.85	6,136,940.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	167,791.40	825,875.10	394,360.89	1,873,353.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-451,289.65	1,559,606.70	-322,703.48	12,473,055.48
其他收入	1,553.42	3,294.29	893.93	2,066.20
费用	370,581.60	1,384,544.70	949,340.00	3,360,923.89
管理人报酬	269,868.51	1,113,975.26	759,091.15	2,723,897.37
基金托管费	29,985.38	123,775.00	84,343.50	302,655.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,816.15	10,435.33	10,435.33	132,171.15
其中：卖出回购金融资产支出	4,816.15	10,435.33	10,435.33	132,171.15
其他费用	65,676.11	133,468.91	92,632.30	186,908.77
利润总额	4,145,345.35	6,690,111.93	756,745.71	15,108,322.56

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