华夏红利混合
(002011)
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累计净值：5.0910
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.6180 | 0.65% |
| 2025-12-25 | 2.6010 | 0.23% |
| 2025-12-24 | 2.5950 | 0.12% |
| 2025-12-23 | 2.5920 | 0.27% |
| 2025-12-22 | 2.5850 | 0.08% |
| 2025-12-19 | 2.5830 | 0.39% |
| 2025-12-18 | 2.5730 | 0.55% |
| 2025-12-17 | 2.5590 | 1.11% |
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基金全称
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华夏红利混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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林晶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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46.33亿元
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份额规模
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18.5541亿份
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成立以来分红
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每份累计2.47元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.36%
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最近一月
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3.44%
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最近三月
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6.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.86%
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最近两年
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17.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 4,796,284.00 | 193,817,836.44 | 4.18 |
| 000776 | 广发证券 | 7,291,000.00 | 162,443,480.00 | 3.51 |
| 600919 | 江苏银行 | 15,923,900.00 | 159,716,717.00 | 3.45 |
| 601318 | 中国平安 | 2,042,830.00 | 112,580,361.30 | 2.43 |
| 600066 | 宇通客车 | 4,049,100.00 | 110,176,011.00 | 2.38 |
| 601688 | 华泰证券 | 5,029,200.00 | 109,485,684.00 | 2.36 |
| 601077 | 渝农商行 | 16,328,401.00 | 107,604,162.59 | 2.32 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,851,520.00 | 98,130,560.00 | 2.12 |
| 600039 | 四川路桥 | 11,624,520.00 | 94,042,366.80 | 2.03 |
| 601898 | 中煤能源 | 7,815,700.00 | 88,786,352.00 | 1.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,473,646,346.62 | 31.81 | 36.12 |
| 制造业 | 1,452,953,546.43 | 31.36 | 35.61 |
| 采矿业 | 470,520,858.52 | 10.16 | 11.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 196,344,310.26 | 4.24 | 4.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 161,200,888.64 | 3.48 | 3.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 98,130,560.00 | 2.12 | 2.41 |
| 建筑业 | 95,799,476.80 | 2.07 | 2.35 |
| 租赁和商务服务业 | 81,083,034.00 | 1.75 | 1.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,958,548.64 | 0.43 | 0.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,210,232.00 | 0.37 | 0.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,143,284.00 | 0.28 | 0.32 |
| 批发和零售业 | 12,458.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.07 | 5.00 | 8.56 | 4,632,529,218.10 |
| 2025-06-30 | 87.77 | 4.94 | 8.21 | 4,761,554,112.00 |
| 2025-03-31 | 90.59 | - | 10.29 | 4,781,108,529.91 |
| 2024-12-31 | 92.45 | 4.67 | 2.49 | 4,808,415,582.58 |
| 2024-09-30 | 85.83 | 4.45 | 9.93 | 5,023,013,075.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-08 | - | 林晶 | 1846 | -20.21 |
| 2022-08-31 | 2023-11-13 | 艾邦妮 | 439 | -22.55 |
| 2018-07-24 | 2020-12-08 | 王怡欢 | 868 | 56.02 |
| 2017-08-29 | 2019-03-21 | 陈伟彦 | 569 | -9.87 |
| 2017-02-24 | 2018-07-24 | 孙萌 | 515 | -12.56 |
| 2016-04-08 | 2017-08-29 | 蔡向阳 | 508 | -0.45 |
| 2015-03-17 | 2015-07-27 | 邓彬彬 | 132 | 25.59 |
| 2015-01-07 | 2017-01-06 | 刘金玉 | 730 | 20.56 |
| 2014-11-21 | 2020-05-29 | 陈虎 | 2016 | 40.33 |
| 2014-01-17 | 2016-09-14 | 彭海伟 | 971 | 53.50 |
| 2013-08-02 | 2014-10-17 | 贺振华 | 441 | 16.28 |
| 2011-11-07 | 2014-10-10 | 严鸿宴 | 1068 | 13.51 |
| 2011-01-18 | 2020-05-18 | 赵航 | 3408 | 52.25 |
| 2010-01-16 | 2011-03-17 | 郑煜 | 425 | 4.27 |
| 2009-01-01 | 2010-01-16 | 童汀 | 380 | 79.65 |
| 2009-01-01 | 2014-05-13 | 谭琦 | 1958 | 58.07 |
| 2005-06-30 | 2010-02-04 | 孙建冬 | 1680 | 512.45 |
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