华夏红利混合
(002011)
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累计净值：5.2130
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.7400 | 0.07% |
| 2026-02-05 | 2.7380 | -0.98% |
| 2026-02-04 | 2.7650 | 1.77% |
| 2026-02-03 | 2.7170 | 1.65% |
| 2026-02-02 | 2.6730 | -3.57% |
| 2026-01-30 | 2.7720 | -1.81% |
| 2026-01-29 | 2.8230 | 0.89% |
| 2026-01-28 | 2.7980 | 2.08% |
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基金全称
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华夏红利混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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林晶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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46.98亿元
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份额规模
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17.9305亿份
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成立以来分红
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每份累计2.47元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.15%
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最近一月
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1.29%
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最近三月
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4.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.45%
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最近两年
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33.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 2,726,330.00 | 186,480,972.00 | 3.97 |
| 000933 | 神火股份 | 6,463,900.00 | 177,563,333.00 | 3.78 |
| 600919 | 江苏银行 | 15,923,900.00 | 165,608,560.00 | 3.53 |
| 600036 | 招商银行 | 3,673,284.00 | 154,645,256.40 | 3.29 |
| 601601 | 中国太保 | 3,011,900.00 | 126,228,729.00 | 2.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,198,800.00 | 110,262,636.00 | 2.35 |
| 601088 | 中国神华 | 2,672,034.00 | 108,217,377.00 | 2.30 |
| 002532 | 天山铝业 | 6,090,900.00 | 98,550,762.00 | 2.10 |
| 601398 | 工商银行 | 11,937,289.00 | 94,662,701.77 | 2.02 |
| 600578 | 京能电力 | 18,413,500.00 | 93,908,850.00 | 2.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,472,052,962.89 | 31.34 | 35.79 |
| 金融业 | 1,424,175,244.95 | 30.32 | 34.63 |
| 采矿业 | 692,571,964.86 | 14.74 | 16.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 211,643,084.20 | 4.51 | 5.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 141,107,899.00 | 3.00 | 3.43 |
| 建筑业 | 54,893,385.95 | 1.17 | 1.33 |
| 租赁和商务服务业 | 53,475,246.00 | 1.14 | 1.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,483,111.62 | 1.05 | 1.20 |
| 房地产业 | 13,323,645.00 | 0.28 | 0.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,711.59 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.55 | 4.95 | 10.33 | 4,697,656,513.39 |
| 2025-09-30 | 88.07 | 5.00 | 8.56 | 4,632,529,218.10 |
| 2025-06-30 | 87.77 | 4.94 | 8.21 | 4,761,554,112.00 |
| 2025-03-31 | 90.59 | - | 10.29 | 4,781,108,529.91 |
| 2024-12-31 | 92.45 | 4.67 | 2.49 | 4,808,415,582.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-08 | - | 林晶 | 1888 | -16.49 |
| 2022-08-31 | 2023-11-13 | 艾邦妮 | 439 | -22.55 |
| 2018-07-24 | 2020-12-08 | 王怡欢 | 868 | 56.02 |
| 2017-08-29 | 2019-03-21 | 陈伟彦 | 569 | -9.87 |
| 2017-02-24 | 2018-07-24 | 孙萌 | 515 | -12.56 |
| 2016-04-08 | 2017-08-29 | 蔡向阳 | 508 | -0.45 |
| 2015-03-17 | 2015-07-27 | 邓彬彬 | 132 | 25.59 |
| 2015-01-07 | 2017-01-06 | 刘金玉 | 730 | 20.56 |
| 2014-11-21 | 2020-05-29 | 陈虎 | 2016 | 40.33 |
| 2014-01-17 | 2016-09-14 | 彭海伟 | 971 | 53.50 |
| 2013-08-02 | 2014-10-17 | 贺振华 | 441 | 16.28 |
| 2011-11-07 | 2014-10-10 | 严鸿宴 | 1068 | 13.51 |
| 2011-01-18 | 2020-05-18 | 赵航 | 3408 | 52.25 |
| 2010-01-16 | 2011-03-17 | 郑煜 | 425 | 4.27 |
| 2009-01-01 | 2010-01-16 | 童汀 | 380 | 79.65 |
| 2009-01-01 | 2014-05-13 | 谭琦 | 1958 | 58.07 |
| 2005-06-30 | 2010-02-04 | 孙建冬 | 1680 | 512.45 |
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