华夏红利混合
(002011)
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累计净值：5.0810
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 2.6080 | -0.11% |
| 2026-11-10 | 2.6110 | -0.61% |
| 2026-11-09 | 2.6270 | 0.50% |
| 2026-11-06 | 2.6140 | 0.15% |
| 2026-11-05 | 2.6100 | -0.91% |
| 2026-11-04 | 2.6340 | -0.11% |
| 2026-11-03 | 2.6370 | 0.30% |
| 2026-11-02 | 2.6290 | -0.30% |
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基金全称
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华夏红利混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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林晶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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41.48亿元
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份额规模
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15.7620亿份
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成立以来分红
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每份累计2.47元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.38%
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最近一月
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-1.81%
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最近三月
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-1.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.29%
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最近两年
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5.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600188 | 兖矿能源 | 11,141,489.00 | 216,590,546.16 | 5.22 |
| 601009 | 南京银行 | 11,716,483.00 | 140,363,466.34 | 3.38 |
| 601225 | 陕西煤业 | 4,866,700.00 | 126,680,201.00 | 3.05 |
| 600938 | 中国海油 | 3,533,532.00 | 118,090,639.44 | 2.85 |
| 600926 | 杭州银行 | 6,243,108.00 | 106,819,577.88 | 2.58 |
| 600036 | 招商银行 | 2,494,369.00 | 102,917,664.94 | 2.48 |
| 600919 | 江苏银行 | 7,816,100.00 | 96,763,318.00 | 2.33 |
| 600150 | 中国船舶 | 2,321,667.00 | 90,777,179.70 | 2.19 |
| 002714 | 牧原股份 | 2,111,100.00 | 89,616,195.00 | 2.16 |
| 601985 | 中国核电 | 9,456,800.00 | 85,773,176.00 | 2.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 950,513,869.89 | 22.92 | 29.04 |
| 金融业 | 910,784,472.66 | 21.96 | 27.82 |
| 采矿业 | 764,575,931.26 | 18.43 | 23.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 257,454,488.00 | 6.21 | 7.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 186,426,765.12 | 4.49 | 5.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 89,616,195.00 | 2.16 | 2.74 |
| 房地产业 | 49,476,141.00 | 1.19 | 1.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 46,943,766.40 | 1.13 | 1.43 |
| 建筑业 | 16,895,361.06 | 0.41 | 0.52 |
| 批发和零售业 | 846,250.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 78.92 | 5.24 | 16.41 | 4,147,805,280.72 |
| 2026-06-30 | 88.10 | 6.28 | 6.17 | 3,861,364,662.31 |
| 2026-03-31 | 88.25 | 5.10 | 7.00 | 4,579,495,586.57 |
| 2025-12-31 | 87.55 | 4.95 | 10.33 | 4,697,656,513.39 |
| 2025-09-30 | 88.07 | 5.00 | 8.56 | 4,632,529,218.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-08 | - | 林晶 | 2166 | -20.51 |
| 2022-08-31 | 2023-11-13 | 艾邦妮 | 439 | -22.55 |
| 2018-07-24 | 2020-12-08 | 王怡欢 | 868 | 56.02 |
| 2017-08-29 | 2019-03-21 | 陈伟彦 | 569 | -9.87 |
| 2017-02-24 | 2018-07-24 | 孙萌 | 515 | -12.56 |
| 2016-04-08 | 2017-08-29 | 蔡向阳 | 508 | -0.45 |
| 2015-03-17 | 2015-07-27 | 邓彬彬 | 132 | 25.59 |
| 2015-01-07 | 2017-01-06 | 刘金玉 | 730 | 20.56 |
| 2014-11-21 | 2020-05-29 | 陈虎 | 2016 | 40.33 |
| 2014-01-17 | 2016-09-14 | 彭海伟 | 971 | 53.50 |
| 2013-08-02 | 2014-10-17 | 贺振华 | 441 | 16.28 |
| 2011-11-07 | 2014-10-10 | 严鸿宴 | 1068 | 13.51 |
| 2011-01-18 | 2020-05-18 | 赵航 | 3408 | 52.25 |
| 2010-01-16 | 2011-03-17 | 郑煜 | 425 | 4.27 |
| 2009-01-01 | 2010-01-16 | 童汀 | 380 | 79.65 |
| 2009-01-01 | 2014-05-13 | 谭琦 | 1958 | 58.07 |
| 2005-06-30 | 2010-02-04 | 孙建冬 | 1680 | 512.45 |
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