华夏红利混合(002011)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
343,091,916.64 |
316,977,479.78 |
109,079,539.78 |
-432,690,311.17 |
| 本期利润 |
-354,202,458.79 |
450,267,688.03 |
75,074,523.52 |
169,184,643.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.21 |
0.23 |
0.04 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.69 |
9.53 |
1.59 |
3.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.63 |
9.99 |
1.60 |
3.70 |
| 期末可供分配利润 |
2,248,502,549.85 |
2,904,606,225.29 |
2,794,012,066.91 |
2,789,506,151.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.39 |
1.62 |
1.42 |
1.38 |
| 期末基金资产净值 |
3,861,364,662.31 |
4,697,656,513.39 |
4,761,554,112.00 |
4,808,415,582.58 |
| 期末基金份额净值 |
2.39 |
2.62 |
2.42 |
2.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
810.76 |
896.73 |
820.65 |
806.19 |
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