南方荣光C
(002016)
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累计净值：1.6789
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6789 | -0.06% |
| 2026-02-05 | 1.6799 | -0.03% |
| 2026-02-04 | 1.6804 | 0.14% |
| 2026-02-03 | 1.6780 | 0.08% |
| 2026-02-02 | 1.6766 | -0.57% |
| 2026-01-30 | 1.6862 | -0.12% |
| 2026-01-29 | 1.6883 | 0.00% |
| 2026-01-28 | 1.6883 | 0.23% |
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基金全称
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南方荣光灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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郑迎迎
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.12亿元
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份额规模
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1.8736亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.43%
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最近一月
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0.52%
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最近三月
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0.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.37%
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最近两年
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9.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600377 | 宁沪高速 | 641,300.00 | 7,766,143.00 | 1.33 |
| 600547 | 山东黄金 | 150,500.00 | 5,825,855.00 | 1.00 |
| 600489 | 中金黄金 | 242,200.00 | 5,657,792.00 | 0.97 |
| 600028 | 中国石化 | 909,200.00 | 5,618,856.00 | 0.96 |
| 601077 | 渝农商行 | 818,900.00 | 5,290,094.00 | 0.90 |
| 601939 | 建设银行 | 539,800.00 | 5,009,344.00 | 0.86 |
| 600019 | 宝钢股份 | 482,700.00 | 3,596,115.00 | 0.61 |
| 601088 | 中国神华 | 88,500.00 | 3,584,250.00 | 0.61 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,222.00 | 3,012,032.10 | 0.51 |
| 603298 | 杭叉集团 | 106,400.00 | 2,827,048.00 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,488,216.56 | 5.72 | 36.38 |
| 采矿业 | 24,243,695.00 | 4.14 | 26.34 |
| 金融业 | 15,675,152.00 | 2.68 | 17.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,414,159.00 | 1.78 | 11.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,859,630.10 | 0.83 | 5.28 |
| 建筑业 | 2,678,134.00 | 0.46 | 2.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 697,172.00 | 0.12 | 0.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.73 | 85.81 | 0.73 | 585,220,919.22 |
| 2025-09-30 | 16.44 | 104.54 | 1.33 | 484,537,547.17 |
| 2025-06-30 | 5.31 | 99.26 | 9.20 | 589,379,690.76 |
| 2025-03-31 | 4.72 | 95.85 | 1.24 | 441,406,134.39 |
| 2024-12-31 | 10.20 | 109.11 | 1.76 | 550,254,826.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-08-10 | - | 郑迎迎 | 3104 | 60.20 |
| 2016-12-09 | 2018-02-02 | 王啸 | 420 | 5.64 |
| 2016-11-04 | 2018-02-02 | 陶铄 | 455 | 3.23 |
| 2015-11-19 | 2016-11-25 | 韩亚庆 | 372 | 4.50 |
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