南方荣光C
(002016)
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累计净值：1.6821
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2026-11-02
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-02 | 1.6821 | -0.12% |
| 2026-10-30 | 1.6842 | -0.14% |
| 2026-10-29 | 1.6865 | 0.04% |
| 2026-10-28 | 1.6858 | 0.00% |
| 2026-10-27 | 1.6858 | 0.20% |
| 2026-10-26 | 1.6824 | 0.08% |
| 2026-10-23 | 1.6811 | 0.01% |
| 2026-10-22 | 1.6810 | -0.14% |
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基金全称
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南方荣光灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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郑迎迎
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.60亿元
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份额规模
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6.3118亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.19%
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最近一月
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0.21%
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最近三月
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-0.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.26%
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最近两年
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7.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 2,190,605.00 | 24,228,091.30 | 1.46 |
| 600938 | 中国海油 | 595,500.00 | 19,901,610.00 | 1.20 |
| 002946 | 新乳业 | 1,250,800.00 | 18,536,856.00 | 1.12 |
| 601318 | 中国平安 | 273,500.00 | 14,574,815.00 | 0.88 |
| 600872 | 中炬高新 | 645,308.00 | 11,125,109.92 | 0.67 |
| 601601 | 中国太保 | 311,900.00 | 9,687,614.00 | 0.58 |
| 688825 | 长鑫科技 | 247,110.00 | 9,550,801.50 | 0.58 |
| 600282 | 南钢股份 | 1,764,900.00 | 8,012,646.00 | 0.48 |
| 600177 | 雅戈尔 | 669,400.00 | 5,609,572.00 | 0.34 |
| 002448 | 中原内配 | 504,500.00 | 5,499,050.00 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,364,862.18 | 4.00 | 47.22 |
| 金融业 | 48,490,520.30 | 2.92 | 34.50 |
| 采矿业 | 19,901,610.00 | 1.20 | 14.16 |
| 批发和零售业 | 4,598,554.00 | 0.28 | 3.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,194,138.40 | 0.07 | 0.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 8.47 | 114.98 | 1.73 | 1,658,948,831.57 |
| 2026-06-30 | 10.38 | 100.86 | 0.93 | 1,593,656,684.81 |
| 2026-03-31 | 5.99 | 98.85 | 0.69 | 1,176,926,326.08 |
| 2025-12-31 | 15.73 | 85.81 | 0.73 | 585,220,919.22 |
| 2025-09-30 | 16.44 | 104.54 | 1.33 | 484,537,547.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-08-10 | - | 郑迎迎 | 3373 | 60.51 |
| 2016-12-09 | 2018-02-02 | 王啸 | 420 | 5.64 |
| 2016-11-04 | 2018-02-02 | 陶铄 | 455 | 3.23 |
| 2015-11-19 | 2016-11-25 | 韩亚庆 | 372 | 4.50 |
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