南方荣光C(002016)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,461,310.65 |
1,157,766.48 |
4,384,737.08 |
1,591,778.22 |
| 本期利润 |
12,695,137.29 |
1,443,807.72 |
9,237,864.48 |
7,460,221.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.02 |
0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.75 |
0.97 |
3.30 |
2.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.29 |
1.01 |
4.04 |
3.25 |
| 期末可供分配利润 |
120,622,856.02 |
127,246,999.70 |
58,947,556.31 |
106,137,311.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.56 |
0.55 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
311,562,684.29 |
359,723,935.52 |
168,854,162.24 |
309,023,275.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.60 |
1.58 |
1.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.90 |
25.58 |
24.32 |
23.38 |
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