招商瑞丰C

(002017)

净值:
1.3500
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.5580 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商瑞丰C(002017)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.3500-0.07%
2019-06-051.35100.00%
2019-05-311.35100.00%
2019-05-301.35100.00%
2019-05-291.35100.00%
2019-05-281.35100.07%
2019-05-271.35000.00%
2019-05-241.35000.07%
基金公司 招商基金 基金经理 王刚
销售机构 查看详情 发行份额 9.3033亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.7728亿元
最近分红 招商瑞丰C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2564/3058
最近一月 0.59% 2720/3058
最近三月 -0.15% 1394/3058
最近六月 10.69% 1609/3058
最近一年 3.82% 1332/3058
今年以来 11.47% 1683/3058
成立以来 14.24% 1382/3058
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.13793.61%
煤炭B0.75851.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行676.002379.522.85-5.37%-1.07%8.49%金融业
600900长江电力167.992583.763.10-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000725京东方A149.99623.960.75-3.03%0.79%-0.78%制造业
601333广深铁路120.00542.400.654.23%13.85%11.64%交通运输、仓储和邮政业
601398工商银行113.00593.250.712.72%13.73%21.92%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业22114.4328.45
批发和零售业2234.782.88
信息传输、软件和信息技术服务业2078.472.67
交通运输、仓储和邮政业1247.921.61
金融业5.010.01
其他50030.2664.38
招商瑞丰C(002017)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票27680.7334.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券45829.9456.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2900.003.59
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3534.774.37
其他各项资产858.121.06
招商瑞丰C(002017)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-182017-03-11李亚4793.04-3.06
2015-11-18至今邓栋5324.39-2.92
现任基金经理:王刚