基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商瑞丰灵活配置混合发起式C(002017) |
净值：
2.0410
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日增长率：
2.46%
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累计净值：2.2490 | 2026-11-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600316 | 洪都航空 | 55,500.00 | 1,854,255.00 | 5.77 |
| 000768 | 中航西飞 | 74,100.00 | 1,713,192.00 | 5.33 |
| 600893 | 航发动力 | 43,200.00 | 1,678,752.00 | 5.22 |
| 600760 | 中航沈飞 | 38,400.00 | 1,675,392.00 | 5.21 |
| 600150 | 中国船舶 | 42,700.00 | 1,669,570.00 | 5.20 |
| 000738 | 航发控制 | 88,200.00 | 1,653,750.00 | 5.15 |
| 688036 | 传音控股 | 30,474.00 | 1,639,501.20 | 5.10 |
| 600482 | 中国动力 | 48,400.00 | 1,621,884.00 | 5.05 |
| 688510 | 航亚科技 | 68,635.00 | 1,612,922.50 | 5.02 |
| 300855 | 图南股份 | 48,300.00 | 1,603,560.00 | 4.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.24 | 5.31 | 1.15 | 32,137,557.62 |
| 2026-06-30 | 94.45 | 4.78 | 0.87 | 25,379,305.45 |
| 2026-03-31 | 93.62 | 4.93 | 1.55 | 34,753,323.12 |
| 2025-12-31 | 93.06 | 5.58 | 1.93 | 43,461,412.30 |
| 2025-09-30 | 93.79 | 5.66 | 2.08 | 51,669,593.26 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-07-28 | - | 王刚 | 3388 | 59.06 |
| 2015-11-18 | 2017-03-11 | 李亚 | 479 | 3.04 |
| 2015-11-18 | 2017-07-28 | 邓栋 | 618 | 8.05 |
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