基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商瑞丰灵活配置混合发起式C(002017) |
净值：
1.9530
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日增长率：
0.00%
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累计净值：2.1610 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600316 | 洪都航空 | 48,200.00 | 1,346,708.00 | 5.31 |
| 600482 | 中国动力 | 40,500.00 | 1,328,400.00 | 5.23 |
| 688281 | 华秦科技 | 25,798.00 | 1,295,833.54 | 5.11 |
| 688543 | 国科军工 | 32,749.00 | 1,291,948.05 | 5.09 |
| 600760 | 中航沈飞 | 31,000.00 | 1,274,100.00 | 5.02 |
| 000738 | 航发控制 | 69,300.00 | 1,267,497.00 | 4.99 |
| 600893 | 航发动力 | 32,900.00 | 1,261,386.00 | 4.97 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 109,290.00 | 1,260,113.70 | 4.97 |
| 600562 | 国睿科技 | 59,300.00 | 1,258,346.00 | 4.96 |
| 600372 | 中航机载 | 115,600.00 | 1,254,260.00 | 4.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.45 | 4.78 | 0.87 | 25,379,305.45 |
| 2026-03-31 | 93.62 | 4.93 | 1.55 | 34,753,323.12 |
| 2025-12-31 | 93.06 | 5.58 | 1.93 | 43,461,412.30 |
| 2025-09-30 | 93.79 | 5.66 | 2.08 | 51,669,593.26 |
| 2025-06-30 | 92.77 | 6.38 | 1.53 | 47,243,580.50 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-07-28 | - | 王刚 | 3297 | 52.12 |
| 2015-11-18 | 2017-07-28 | 邓栋 | 618 | 8.05 |
| 2015-11-18 | 2017-03-11 | 李亚 | 479 | 3.04 |
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