招商瑞丰灵活配置混合发起式C(002017)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,718,791.48 |
2,166,448.75 |
-1,067,680.20 |
280,960.67 |
| 本期利润 |
-873,074.51 |
2,144,562.55 |
-685,890.47 |
6,057,172.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
0.17 |
-0.05 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.59 |
9.36 |
-2.65 |
12.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.90 |
14.50 |
1.74 |
8.52 |
| 期末可供分配利润 |
4,581,665.66 |
5,209,675.66 |
4,456,227.68 |
12,289,086.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.98 |
0.88 |
0.62 |
0.66 |
| 期末基金资产净值 |
9,269,329.36 |
12,411,970.94 |
13,464,804.63 |
34,257,760.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.98 |
2.10 |
1.87 |
1.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.47 |
76.91 |
57.21 |
54.51 |
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