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华夏回报二号混合(002021)
华夏回报二号混合
(002021)
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累计净值：3.7320
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.1170 | 0.09% |
| 2025-12-25 | 1.1160 | 0.00% |
| 2025-12-24 | 1.1160 | 0.09% |
| 2025-12-23 | 1.1150 | 0.27% |
| 2025-12-22 | 1.1120 | 0.09% |
| 2025-12-19 | 1.1110 | 0.27% |
| 2025-12-18 | 1.1080 | 0.09% |
| 2025-12-17 | 1.1070 | 0.82% |
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基金全称
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华夏回报二号证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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王君正
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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39.79亿元
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份额规模
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34.9637亿份
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成立以来分红
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每份累计2.62元（85次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.54%
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最近一月
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0.90%
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最近三月
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-0.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.92%
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最近两年
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20.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 606,406.00 | 243,775,212.00 | 6.13 |
| 600031 | 三一重工 | 4,538,612.00 | 105,477,342.88 | 2.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 53,594.00 | 77,389,200.06 | 1.95 |
| 600926 | 杭州银行 | 4,604,267.00 | 70,307,157.09 | 1.77 |
| 000333 | 美的集团 | 913,628.00 | 66,384,210.48 | 1.67 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 858,113.00 | 61,397,985.15 | 1.54 |
| 688213 | 思特威 | 450,322.00 | 53,660,369.52 | 1.35 |
| 002371 | 北方华创 | 112,668.00 | 50,966,496.48 | 1.28 |
| 688019 | 安集科技 | 215,215.00 | 49,163,714.60 | 1.24 |
| 002714 | 牧原股份 | 895,496.00 | 47,461,288.00 | 1.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,433,485,059.39 | 36.03 | 58.40 |
| 金融业 | 406,305,007.51 | 10.21 | 16.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 210,863,766.47 | 5.30 | 8.59 |
| 采矿业 | 127,963,941.26 | 3.22 | 5.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 65,993,762.30 | 1.66 | 2.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,946,908.15 | 1.58 | 2.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 59,881,602.00 | 1.51 | 2.44 |
| 房地产业 | 35,032,913.00 | 0.88 | 1.43 |
| 租赁和商务服务业 | 21,051,472.98 | 0.53 | 0.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,692,044.00 | 0.29 | 0.48 |
| 卫生和社会工作 | 10,481,766.74 | 0.26 | 0.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,011,521.90 | 0.10 | 0.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,763,296.00 | 0.09 | 0.15 |
| 批发和零售业 | 927,417.26 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 61.69 | 28.22 | 10.56 | 3,978,651,889.97 |
| 2025-06-30 | 62.25 | 23.22 | 15.33 | 3,836,559,704.39 |
| 2025-03-31 | 66.98 | 20.54 | 12.96 | 3,860,848,979.87 |
| 2024-12-31 | 65.82 | 26.30 | 8.32 | 3,927,634,737.31 |
| 2024-09-30 | 68.52 | 21.22 | 6.37 | 4,173,646,703.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-04 | - | 王君正 | 969 | 3.14 |
| 2021-11-02 | 2023-05-04 | 阳琨 | 548 | -11.31 |
| 2021-11-02 | 2023-05-04 | 季新星 | 548 | -11.31 |
| 2019-08-15 | 2021-12-30 | 林青泽 | 868 | 38.07 |
| 2015-12-14 | 2017-08-29 | 陈伟彦 | 624 | 17.92 |
| 2015-03-17 | 2017-02-24 | 代瑞亮 | 710 | 13.30 |
| 2015-01-20 | 2017-07-17 | 王怡欢 | 909 | 37.25 |
| 2014-05-28 | 2021-11-02 | 蔡向阳 | 2715 | 166.72 |
| 2014-05-23 | 2015-06-26 | 李冬卉 | 399 | 55.69 |
| 2014-01-17 | 2014-11-28 | 黄立图 | 315 | 5.51 |
| 2014-01-02 | 2015-01-20 | 王海雄 | 383 | 8.01 |
| 2011-02-22 | 2014-05-23 | 张剑 | 1186 | 6.96 |
| 2007-07-31 | 2014-01-17 | 胡建平 | 2362 | 41.06 |
| 2007-07-31 | 2009-03-07 | 颜正华 | 585 | -10.45 |
| 2006-08-14 | 2007-08-17 | 石波 | 368 | 159.23 |
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