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华夏回报二号混合(002021)
华夏回报二号混合
(002021)
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累计净值：3.8060
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1910 | 0.42% |
| 2026-05-12 | 1.1860 | -0.17% |
| 2026-05-11 | 1.1880 | 1.11% |
| 2026-05-08 | 1.1750 | -0.42% |
| 2026-05-07 | 1.1800 | 0.17% |
| 2026-05-06 | 1.1780 | 0.86% |
| 2026-04-30 | 1.1680 | 0.09% |
| 2026-04-29 | 1.1670 | 0.69% |
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基金全称
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华夏回报二号证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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王君正
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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35.17亿元
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份额规模
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31.4359亿份
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成立以来分红
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每份累计2.62元（85次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.10%
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最近一月
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4.38%
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最近三月
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3.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.34%
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最近两年
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22.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 324,086.00 | 130,185,346.20 | 3.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 61,444.00 | 89,093,800.00 | 2.53 |
| 601857 | 中国石油 | 6,883,888.00 | 83,914,594.72 | 2.39 |
| 600031 | 三一重工 | 3,981,012.00 | 76,515,050.64 | 2.18 |
| 002371 | 北方华创 | 168,468.00 | 75,305,196.00 | 2.14 |
| 688019 | 安集科技 | 209,642.00 | 52,553,056.56 | 1.49 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 868,113.00 | 47,937,199.86 | 1.36 |
| 002027 | 分众传媒 | 6,695,500.00 | 43,855,525.00 | 1.25 |
| 600066 | 宇通客车 | 1,145,062.00 | 41,061,923.32 | 1.17 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,693,771.00 | 40,335,979.32 | 1.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,004,451,743.32 | 28.56 | 54.60 |
| 金融业 | 323,159,708.65 | 9.19 | 17.57 |
| 采矿业 | 241,405,680.00 | 6.86 | 13.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,922,140.71 | 1.62 | 3.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 56,028,165.96 | 1.59 | 3.05 |
| 租赁和商务服务业 | 50,557,021.24 | 1.44 | 2.75 |
| 房地产业 | 41,750,372.00 | 1.19 | 2.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,802,874.44 | 0.82 | 1.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,571,321.16 | 0.47 | 0.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,580,536.00 | 0.33 | 0.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,407,260.00 | 0.13 | 0.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,342,288.00 | 0.10 | 0.18 |
| 批发和零售业 | 498,597.42 | 0.01 | 0.03 |
| 卫生和社会工作 | 255,590.79 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 52.31 | 29.68 | 17.05 | 3,517,221,542.96 |
| 2025-12-31 | 53.81 | 31.85 | 14.59 | 3,718,191,318.56 |
| 2025-09-30 | 61.69 | 28.22 | 10.56 | 3,978,651,889.97 |
| 2025-06-30 | 62.25 | 23.22 | 15.33 | 3,836,559,704.39 |
| 2025-03-31 | 66.98 | 20.54 | 12.96 | 3,860,848,979.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-04 | - | 王君正 | 1107 | 9.97 |
| 2021-11-02 | 2023-05-04 | 阳琨 | 548 | -11.31 |
| 2021-11-02 | 2023-05-04 | 季新星 | 548 | -11.31 |
| 2019-08-15 | 2021-12-30 | 林青泽 | 868 | 38.07 |
| 2015-12-14 | 2017-08-29 | 陈伟彦 | 624 | 17.92 |
| 2015-03-17 | 2017-02-24 | 代瑞亮 | 710 | 13.30 |
| 2015-01-20 | 2017-07-17 | 王怡欢 | 909 | 37.25 |
| 2014-05-28 | 2021-11-02 | 蔡向阳 | 2715 | 166.72 |
| 2014-05-23 | 2015-06-26 | 李冬卉 | 399 | 55.69 |
| 2014-01-17 | 2014-11-28 | 黄立图 | 315 | 5.51 |
| 2014-01-02 | 2015-01-20 | 王海雄 | 383 | 8.01 |
| 2011-02-22 | 2014-05-23 | 张剑 | 1186 | 6.96 |
| 2007-07-31 | 2014-01-17 | 胡建平 | 2362 | 41.06 |
| 2007-07-31 | 2009-03-07 | 颜正华 | 585 | -10.45 |
| 2006-08-14 | 2007-08-17 | 石波 | 368 | 159.23 |
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