华夏回报二号混合(002021)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏回报二号混合(002021)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	354,228,975.76	465,454,892.15	105,117,713.07	258,784,304.49
利息合计	653,926.47	1,797,670.47	966,067.00	1,248,657.01
其中：存款利息收入	653,926.47	1,653,162.65	834,087.06	1,205,146.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	144,507.82	131,979.94	43,510.13
投资收益合计	189,067,939.57	347,214,681.69	26,885,645.27	-193,568,697.41
其中：股票投资收益	154,289,620.02	262,329,110.18	-18,697,979.78	-291,625,412.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,563,257.81	22,480,073.32	9,733,315.55	19,727,988.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,215,061.74	62,405,498.19	35,850,309.50	78,328,726.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	163,884,856.94	115,535,322.42	76,997,849.08	450,548,324.55
其他收入	622,252.78	907,217.57	268,151.72	556,020.34
费用	25,239,846.65	54,186,480.27	26,800,231.77	54,349,760.65
管理人报酬	21,519,095.47	46,231,006.45	22,868,903.44	46,388,374.54
基金托管费	3,586,515.94	7,705,167.77	3,811,483.97	7,731,395.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	124,431.51	248,332.57	119,839.02	229,980.39
利润总额	328,989,129.11	411,268,411.88	78,317,481.30	204,434,543.84

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