广发聚盛混合C
(002026)
|
|
|
累计净值：1.6735
|
2026-08-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-14 | 1.5425 | 0.30% |
| 2026-08-13 | 1.5379 | -0.25% |
| 2026-08-12 | 1.5417 | 0.31% |
| 2026-08-11 | 1.5369 | -0.59% |
| 2026-08-10 | 1.5460 | 0.34% |
| 2026-08-07 | 1.5407 | 0.70% |
| 2026-08-06 | 1.5300 | 0.16% |
| 2026-08-05 | 1.5275 | 0.90% |
|
基金全称
|
广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
李晓博
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.03亿元
|
份额规模
|
0.0193亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.13元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.12%
|
|
最近一月
|
-0.01%
|
|
最近三月
|
-1.23%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.74%
|
|
最近两年
|
9.32%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000768 | 中航西飞 | 432,200.00 | 8,851,456.00 | 3.91 |
| 600391 | 航发科技 | 201,200.00 | 6,730,140.00 | 2.97 |
| 688788 | 科思科技 | 108,800.00 | 4,893,824.00 | 2.16 |
| 002821 | 凯莱英 | 19,000.00 | 3,078,000.00 | 1.36 |
| 603678 | 火炬电子 | 36,800.00 | 3,054,400.00 | 1.35 |
| 300558 | 贝达药业 | 38,000.00 | 2,472,660.00 | 1.09 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,600.00 | 2,119,000.00 | 0.94 |
| 688981 | 中芯国际 | 12,800.00 | 2,032,896.00 | 0.90 |
| 603712 | 七一二 | 130,000.00 | 1,675,700.00 | 0.74 |
| 601166 | 兴业银行 | 100,000.00 | 1,656,000.00 | 0.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,809,214.56 | 25.96 | 86.62 |
| 金融业 | 3,306,690.00 | 1.46 | 4.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,919,396.00 | 0.85 | 2.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,909,059.75 | 0.84 | 2.81 |
| 采矿业 | 648,038.00 | 0.29 | 0.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 623,223.00 | 0.28 | 0.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 411,400.00 | 0.18 | 0.61 |
| 建筑业 | 114,504.00 | 0.05 | 0.17 |
| 综合 | 94,024.00 | 0.04 | 0.14 |
| 房地产业 | 59,508.00 | 0.03 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 29.97 | 48.47 | 22.50 | 226,567,262.87 |
| 2026-03-31 | 29.67 | 52.54 | 15.35 | 200,088,365.13 |
| 2025-12-31 | 14.30 | 12.15 | 86.77 | 205,086,121.38 |
| 2025-09-30 | 30.38 | 39.25 | 30.39 | 6,739,644.89 |
| 2025-06-30 | 28.72 | 59.37 | 12.37 | 6,112,525.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-01 | - | 李晓博 | 2237 | 29.45 |
| 2019-05-21 | 2021-01-27 | 洪志 | 617 | 21.32 |
| 2017-10-31 | 2021-01-27 | 谢军 | 1184 | 30.60 |
| 2015-12-25 | 2019-05-21 | 王予柯 | 1243 | 18.12 |
| 2015-11-23 | 2016-12-08 | 张芊 | 381 | 5.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
