广发聚盛混合C

(002026)

净值:
1.1670
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.1970 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
广发聚盛混合C(002026)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1670-0.09%
2019-06-051.16800.00%
2019-05-311.16900.00%
2019-05-301.16900.00%
2019-05-291.16900.00%
2019-05-281.16900.09%
2019-05-271.16800.00%
2019-05-241.16800.00%
基金公司 广发基金 基金经理 洪志 谢军
销售机构 查看详情 发行份额 0.0117亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3182亿元
最近分红 广发聚盛混合C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.42% 1539/3058
最近一月 1.54% 2295/3058
最近三月 2.06% 495/3058
最近六月 2.95% 2369/3058
最近一年 5.04% 1108/3058
今年以来 3.57% 2394/3058
成立以来 22.31% 997/3058
基金简称 单位净值 日增长率
广发多元新兴股票1.00473.30%
广发电子信息传媒股票0.84823.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600660福耀玻璃81.762129.033.953.78%6.33%-4.43%制造业
600030中信证券71.571218.162.260.11%7.59%12.20%金融业
600276恒瑞医药29.091471.562.730.43%0.28%20.57%制造业
600066宇通客车27.83611.431.133.00%-0.77%0.32%制造业
601688华泰证券23.97429.060.801.26%12.89%21.90%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业648.411.98
卫生和社会工作185.610.57
批发和零售业149.300.46
其他31685.1896.99
广发聚盛混合C(002026)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券38558.0594.57
资产支持证券1500.003.68
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计176.390.43
其他各项资产537.241.32
广发聚盛混合C(002026)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-25至今王予柯4955.08-5.59
2015-11-232016-12-08张芊3815.10-4.10
现任基金经理:洪志 谢军