广发聚盛混合C
(002026)
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累计净值：1.7122
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.5812 | 0.51% |
| 2026-05-12 | 1.5732 | -0.38% |
| 2026-05-11 | 1.5792 | 0.15% |
| 2026-05-08 | 1.5768 | 0.63% |
| 2026-05-07 | 1.5669 | 0.88% |
| 2026-05-06 | 1.5533 | 0.95% |
| 2026-04-30 | 1.5387 | 0.35% |
| 2026-04-29 | 1.5334 | 0.58% |
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基金全称
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广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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李晓博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0196亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.80%
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最近一月
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3.75%
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最近三月
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-0.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.97%
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最近两年
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10.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000768 | 中航西飞 | 310,600.00 | 7,659,396.00 | 3.83 |
| 600391 | 航发科技 | 180,700.00 | 7,117,773.00 | 3.56 |
| 603712 | 七一二 | 340,000.00 | 5,477,400.00 | 2.74 |
| 688788 | 科思科技 | 90,400.00 | 4,886,120.00 | 2.44 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 370,000.00 | 2,886,000.00 | 1.44 |
| 688009 | 中国通号 | 455,000.00 | 2,584,400.00 | 1.29 |
| 600862 | 中航高科 | 120,100.00 | 2,561,733.00 | 1.28 |
| 600372 | 中航机载 | 147,000.00 | 1,911,000.00 | 0.96 |
| 300711 | 广哈通信 | 70,264.00 | 1,722,873.28 | 0.86 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 266,000.00 | 1,598,660.00 | 0.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,516,605.23 | 26.75 | 90.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,438,495.00 | 0.72 | 2.42 |
| 采矿业 | 1,333,808.00 | 0.67 | 2.25 |
| 房地产业 | 858,450.00 | 0.43 | 1.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 730,700.00 | 0.37 | 1.23 |
| 金融业 | 671,992.00 | 0.34 | 1.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 538,950.00 | 0.27 | 0.91 |
| 综合 | 212,100.00 | 0.11 | 0.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,050.00 | 0.02 | 0.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,900.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 29.67 | 52.54 | 15.35 | 200,088,365.13 |
| 2025-12-31 | 14.30 | 12.15 | 86.77 | 205,086,121.38 |
| 2025-09-30 | 30.38 | 39.25 | 30.39 | 6,739,644.89 |
| 2025-06-30 | 28.72 | 59.37 | 12.37 | 6,112,525.34 |
| 2025-03-31 | 28.31 | 40.02 | 31.84 | 7,911,686.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-01 | - | 李晓博 | 2144 | 32.70 |
| 2019-05-21 | 2021-01-27 | 洪志 | 617 | 21.32 |
| 2017-10-31 | 2021-01-27 | 谢军 | 1184 | 30.60 |
| 2015-12-25 | 2019-05-21 | 王予柯 | 1243 | 18.12 |
| 2015-11-23 | 2016-12-08 | 张芊 | 381 | 5.00 |
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