广发聚盛混合C(002026)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
40,952.58 |
287,497.23 |
115,234.40 |
1,584,731.87 |
| 本期利润 |
38,787.52 |
190,505.17 |
-7,240.95 |
7,472,957.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.27 |
2.95 |
-0.08 |
7.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.28 |
3.57 |
-0.74 |
5.89 |
| 期末可供分配利润 |
1,090,801.28 |
1,109,329.58 |
1,251,819.41 |
7,434,281.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.55 |
0.48 |
0.49 |
| 期末基金资产净值 |
3,021,364.30 |
3,143,999.43 |
3,854,658.97 |
22,541,414.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.55 |
1.48 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.34 |
71.15 |
64.03 |
65.26 |
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