中加心享混合A

(002027)

净值:
1.1205
日增长率:
0.61%
累计净值:1.2220 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-07
  • 净值走势
曲线选择:
中加心享混合A(002027)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-071.12050.61%
2020-04-031.1137-0.02%
2020-04-011.1121-0.04%
2020-03-311.11250.16%
2020-03-301.1107-0.13%
2020-03-301.1107-0.13%
2020-03-271.1122-0.03%
2020-03-261.11250.02%
基金公司 中加基金 基金经理 王梁 闫沛贤
销售机构 查看详情 发行份额 27.7299亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.1118亿元
最近分红 中加心享混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 186/3145
最近一月 0.33% 1702/3145
最近三月 1.77% 2409/3145
最近六月 4.13% 2175/3145
最近一年 8.52% 2138/3145
今年以来 7.46% 2437/3145
成立以来 17.71% 1580/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中加紫金混合C0.90250.66%
中加紫金混合A0.90720.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601857中国石油61.13470.090.20采矿业
601009南京银行41.00459.590.19金融业
002241歌尔股份30.14581.100.24制造业
000625长安汽车23.12333.390.14制造业
002544杰赛科技19.30440.040.19信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5623.483.72
金融业5137.923.40
卫生和社会工作803.510.53
信息传输、软件和信息技术服务业464.890.31
房地产业293.770.19
其他138885.9091.85
中加心享混合A(002027)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13288.958.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券144934.7088.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1737.381.06
其他各项资产3510.982.15
中加心享混合A(002027)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-28至今闫沛贤4924.16-4.70
2015-12-02至今张旭5184.27-2.21
现任基金经理:王梁 闫沛贤