中加心享混合A
(002027)
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累计净值：1.4756
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2026-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-05 | 1.3535 | -0.13% |
| 2026-06-04 | 1.3553 | -0.03% |
| 2026-06-03 | 1.3557 | -0.01% |
| 2026-06-02 | 1.3558 | 0.01% |
| 2026-06-01 | 1.3556 | -0.01% |
| 2026-05-29 | 1.3557 | -0.15% |
| 2026-05-28 | 1.3578 | 0.03% |
| 2026-05-27 | 1.3574 | -0.10% |
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基金全称
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中加心享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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钟伟 袁素
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.53亿元
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份额规模
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0.3967亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.16%
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最近一月
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0.13%
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最近三月
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0.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.36%
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最近两年
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8.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688525 | 佰维存储 | 400.00 | 84,796.00 | 0.16 |
| 688779 | 五矿新能 | 7,100.00 | 73,911.00 | 0.14 |
| 000157 | 中联重科 | 7,700.00 | 66,220.00 | 0.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,000.00 | 65,440.00 | 0.12 |
| 600183 | 生益科技 | 1,200.00 | 65,004.00 | 0.12 |
| 600875 | 东方电气 | 1,800.00 | 63,090.00 | 0.12 |
| 002156 | 通富微电 | 1,500.00 | 61,995.00 | 0.11 |
| 002415 | 海康威视 | 2,000.00 | 60,840.00 | 0.11 |
| 603920 | 世运电路 | 1,200.00 | 59,568.00 | 0.11 |
| 600030 | 中信证券 | 2,400.00 | 57,696.00 | 0.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,936,692.00 | 5.38 | 68.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 427,016.00 | 0.78 | 10.02 |
| 采矿业 | 205,197.00 | 0.38 | 4.82 |
| 金融业 | 172,627.00 | 0.32 | 4.05 |
| 批发和零售业 | 120,883.00 | 0.22 | 2.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94,661.00 | 0.17 | 2.22 |
| 租赁和商务服务业 | 83,007.00 | 0.15 | 1.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52,694.00 | 0.10 | 1.24 |
| 卫生和社会工作 | 46,962.00 | 0.09 | 1.10 |
| 房地产业 | 33,757.00 | 0.06 | 0.79 |
| 建筑业 | 31,607.00 | 0.06 | 0.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22,340.00 | 0.04 | 0.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,965.00 | 0.03 | 0.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,092.00 | 0.01 | 0.19 |
| 住宿和餐饮业 | 5,374.00 | 0.01 | 0.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,452.00 | 0.01 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 7.81 | 82.41 | 6.39 | 54,546,577.58 |
| 2025-12-31 | 7.92 | 63.52 | 1.49 | 54,537,493.44 |
| 2025-09-30 | 8.02 | 35.39 | 27.41 | 54,561,066.89 |
| 2025-06-30 | 8.01 | 30.48 | 26.39 | 53,183,204.21 |
| 2025-03-31 | 18.44 | 99.65 | 3.02 | 53,592,167.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-28 | - | 袁素 | 192 | 2.15 |
| 2021-08-13 | - | 钟伟 | 1760 | 9.17 |
| 2024-02-01 | 2025-10-22 | 庞智桐 | 629 | 9.40 |
| 2019-10-23 | 2022-07-06 | 王梁 | 987 | 20.22 |
| 2015-12-28 | 2024-06-28 | 闫沛贤 | 3105 | 38.61 |
| 2015-12-02 | 2019-10-23 | 张旭 | 1421 | 17.39 |
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