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中加心享混合A

(002027)

净值:
1.1302
日增长率:
-0.29%
累计净值:1.2317 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-02
  • 净值走势
曲线选择:
中加心享混合A(002027)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-021.1302-0.29%
2020-06-011.13350.23%
2020-05-291.13090.12%
2020-05-271.1298-0.12%
2020-05-261.13120.12%
2020-05-251.12980.00%
2020-05-221.1298-0.20%
2020-05-211.1321-0.09%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 186/3145
最近一月 0.33% 1702/3145
最近三月 1.77% 2409/3145
最近六月 4.13% 2175/3145
最近一年 8.52% 2138/3145
今年以来 7.46% 2437/3145
成立以来 17.71% 1580/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中加紫金混合C0.90250.66%
中加紫金混合A0.90720.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601857中国石油61.13470.090.20采矿业
601009南京银行41.00459.590.19金融业
002241歌尔股份30.14581.100.24制造业
000625长安汽车23.12333.390.14制造业
002544杰赛科技19.30440.040.19信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5623.483.72
金融业5137.923.40
卫生和社会工作803.510.53
信息传输、软件和信息技术服务业464.890.31
房地产业293.770.19
其他138885.9091.85
中加心享混合A(002027)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12088.615.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券183442.7190.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2828.131.40
其他各项资产3559.161.76
中加心享混合A(002027)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-28至今闫沛贤4924.16-4.70
2015-12-02至今张旭5184.27-2.21
现任基金经理:王梁 闫沛贤
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