中加心享混合A
(002027)
|
|
|
累计净值：1.4516
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 1.3295 | -0.14% |
| 2025-11-13 | 1.3314 | 0.15% |
| 2025-11-12 | 1.3294 | -0.08% |
| 2025-11-11 | 1.3304 | -0.05% |
| 2025-11-10 | 1.3311 | 0.03% |
| 2025-11-07 | 1.3307 | 0.00% |
| 2025-11-06 | 1.3307 | 0.17% |
| 2025-11-05 | 1.3285 | 0.05% |
|
基金全称
|
中加心享灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中加基金
|
|
基金经理
|
钟伟
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.53亿元
|
份额规模
|
0.3983亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.12元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.09%
|
|
最近一月
|
0.26%
|
|
最近三月
|
1.20%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.25%
|
|
最近两年
|
7.39%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002185 | 华天科技 | 11,100.00 | 130,758.00 | 0.24 |
| 688469 | 芯联集成 | 17,950.00 | 118,111.00 | 0.22 |
| 300073 | 当升科技 | 1,400.00 | 92,946.00 | 0.17 |
| 002414 | 高德红外 | 7,300.00 | 90,155.00 | 0.17 |
| 300476 | 胜宏科技 | 300.00 | 85,650.00 | 0.16 |
| 002415 | 海康威视 | 2,700.00 | 85,104.00 | 0.16 |
| 601766 | 中国中车 | 10,975.00 | 81,983.25 | 0.15 |
| 600166 | 福田汽车 | 27,700.00 | 75,898.00 | 0.14 |
| 603680 | 今创集团 | 5,500.00 | 68,200.00 | 0.12 |
| 600989 | 宝丰能源 | 3,800.00 | 67,640.00 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,883,178.25 | 5.28 | 65.93 |
| 金融业 | 355,043.00 | 0.65 | 8.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 303,578.00 | 0.56 | 6.94 |
| 采矿业 | 246,072.00 | 0.45 | 5.63 |
| 批发和零售业 | 184,978.00 | 0.34 | 4.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 102,951.00 | 0.19 | 2.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 60,461.00 | 0.11 | 1.38 |
| 租赁和商务服务业 | 57,645.00 | 0.11 | 1.32 |
| 房地产业 | 54,184.00 | 0.10 | 1.24 |
| 建筑业 | 31,336.00 | 0.06 | 0.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,996.58 | 0.06 | 0.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29,072.00 | 0.05 | 0.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,426.00 | 0.02 | 0.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,276.00 | 0.02 | 0.28 |
| 教育 | 5,373.00 | 0.01 | 0.12 |
| 综合 | 3,598.00 | 0.01 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 8.02 | 35.39 | 27.41 | 54,561,066.89 |
| 2025-06-30 | 8.01 | 30.48 | 26.39 | 53,183,204.21 |
| 2025-03-31 | 18.44 | 99.65 | 3.02 | 53,592,167.96 |
| 2024-12-31 | 17.70 | 78.32 | 4.42 | 53,625,466.42 |
| 2024-09-30 | 18.18 | 74.27 | 8.58 | 53,695,139.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-13 | - | 钟伟 | 1557 | 7.24 |
| 2024-02-01 | 2025-10-22 | 庞智桐 | 629 | 9.40 |
| 2019-10-23 | 2022-07-06 | 王梁 | 987 | 20.22 |
| 2015-12-28 | 2024-06-28 | 闫沛贤 | 3105 | 38.61 |
| 2015-12-02 | 2019-10-23 | 张旭 | 1421 | 17.39 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
