基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加心享混合A(002027) |
净值：
1.2444
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.3665 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 11211.98 | 12.28 |
| 金融业 | 1354.18 | 1.48 |
| 批发和零售业 | 1114.95 | 1.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 810.71 | 0.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 662.66 | 0.73 | 其他 | 76137.55 | 83.40 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 17992.84 | 16.62 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 89448.85 | 82.61 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 835.69 | 0.77 |
| 其他各项资产 | 7.14 | 0.01 |
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