基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加心享混合A(002027) |
净值：
1.2350
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日增长率：
-1.28%
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累计净值：1.3571 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688234 | 天岳先进 | 8,894.00 | 928,444.66 | 1.69 |
| 688313 | 仕佳光子 | 5,564.00 | 859,526.72 | 1.57 |
| 301021 | 英诺激光 | 11,000.00 | 840,180.00 | 1.53 |
| 300502 | 新易盛 | 2,000.00 | 778,000.00 | 1.42 |
| 002384 | 东山精密 | 4,500.00 | 753,300.00 | 1.37 |
| 002371 | 北方华创 | 1,200.00 | 739,164.00 | 1.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 900.00 | 727,596.00 | 1.33 |
| 300829 | 金丹科技 | 30,300.00 | 665,388.00 | 1.21 |
| 688498 | 源杰科技 | 348.00 | 561,324.00 | 1.02 |
| 300548 | 长芯博创 | 2,500.00 | 549,575.00 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 15.48 | 74.46 | 10.49 | 54,823,340.47 |
| 2026-06-30 | 11.49 | 81.80 | 6.97 | 55,597,855.25 |
| 2026-03-31 | 7.81 | 82.41 | 6.39 | 54,546,577.58 |
| 2025-12-31 | 7.92 | 63.52 | 1.49 | 54,537,493.44 |
| 2025-09-30 | 8.02 | 35.39 | 27.41 | 54,561,066.89 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-09-08 | - | 李宁宁 | 55 | -8.64 |
| 2025-11-28 | - | 袁素 | 339 | -6.79 |
| 2024-02-01 | 2025-10-22 | 庞智桐 | 629 | 9.40 |
| 2021-08-13 | 2026-09-08 | 钟伟 | 1852 | 9.03 |
| 2019-10-23 | 2022-07-06 | 王梁 | 987 | 20.22 |
| 2015-12-28 | 2024-06-28 | 闫沛贤 | 3105 | 38.61 |
| 2015-12-02 | 2019-10-23 | 张旭 | 1421 | 17.39 |
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