中加心享混合A
(002027)
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累计净值：1.4715
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2026-09-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-14 | 1.3494 | 0.00% |
| 2026-09-11 | 1.3494 | -0.20% |
| 2026-09-10 | 1.3521 | -0.14% |
| 2026-09-09 | 1.3540 | 0.06% |
| 2026-09-08 | 1.3532 | 0.10% |
| 2026-09-07 | 1.3518 | 0.07% |
| 2026-09-04 | 1.3508 | -0.18% |
| 2026-09-03 | 1.3532 | 0.10% |
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基金全称
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中加心享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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袁素 李宁宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.3970亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.18%
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最近一月
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-0.31%
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最近三月
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-0.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.85%
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最近两年
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10.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600320 | 振华重工 | 39,200.00 | 161,896.00 | 0.29 |
| 002396 | 星网锐捷 | 7,610.00 | 145,883.70 | 0.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 127,000.00 | 0.23 |
| 600037 | 歌华有线 | 19,900.00 | 124,773.00 | 0.22 |
| 002922 | 伊戈尔 | 3,800.00 | 124,640.00 | 0.22 |
| 688469 | 芯联集成 | 9,800.00 | 103,978.00 | 0.19 |
| 300857 | 协创数据 | 300.00 | 101,970.00 | 0.18 |
| 600150 | 中国船舶 | 2,900.00 | 97,991.00 | 0.18 |
| 001309 | 德明利 | 100.00 | 94,290.00 | 0.17 |
| 002947 | 恒铭达 | 1,100.00 | 83,655.00 | 0.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,565,854.70 | 8.21 | 71.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 585,109.00 | 1.05 | 9.16 |
| 金融业 | 256,598.20 | 0.46 | 4.02 |
| 批发和零售业 | 201,901.00 | 0.36 | 3.16 |
| 采矿业 | 196,814.00 | 0.35 | 3.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 161,509.00 | 0.29 | 2.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 97,839.00 | 0.18 | 1.53 |
| 建筑业 | 80,060.00 | 0.14 | 1.25 |
| 租赁和商务服务业 | 58,995.00 | 0.11 | 0.92 |
| 房地产业 | 53,518.00 | 0.10 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,562.00 | 0.09 | 0.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38,700.00 | 0.07 | 0.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 32,445.90 | 0.06 | 0.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,839.00 | 0.01 | 0.06 |
| 综合 | 2,342.00 | - | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 11.49 | 81.80 | 6.97 | 55,597,855.25 |
| 2026-03-31 | 7.81 | 82.41 | 6.39 | 54,546,577.58 |
| 2025-12-31 | 7.92 | 63.52 | 1.49 | 54,537,493.44 |
| 2025-09-30 | 8.02 | 35.39 | 27.41 | 54,561,066.89 |
| 2025-06-30 | 8.01 | 30.48 | 26.39 | 53,183,204.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-08 | - | 李宁宁 | 8 | -0.18 |
| 2025-11-28 | - | 袁素 | 292 | 1.84 |
| 2024-02-01 | 2025-10-22 | 庞智桐 | 629 | 9.40 |
| 2021-08-13 | 2026-09-08 | 钟伟 | 1852 | 9.03 |
| 2019-10-23 | 2022-07-06 | 王梁 | 987 | 20.22 |
| 2015-12-28 | 2024-06-28 | 闫沛贤 | 3105 | 38.61 |
| 2015-12-02 | 2019-10-23 | 张旭 | 1421 | 17.39 |
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