中加心享混合A
(002027)
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累计净值：1.4676
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3455 | 0.01% |
| 2026-02-05 | 1.3453 | -0.19% |
| 2026-02-04 | 1.3478 | 0.10% |
| 2026-02-03 | 1.3465 | 0.28% |
| 2026-02-02 | 1.3428 | -0.36% |
| 2026-01-30 | 1.3476 | -0.10% |
| 2026-01-29 | 1.3489 | -0.08% |
| 2026-01-28 | 1.3500 | 0.02% |
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基金全称
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中加心享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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钟伟 袁素
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.53亿元
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份额规模
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0.3976亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.16%
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最近一月
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0.22%
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最近三月
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1.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.92%
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最近两年
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11.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600362 | 江西铜业 | 1,600.00 | 87,872.00 | 0.16 |
| 000050 | 深天马A | 9,300.00 | 83,979.00 | 0.15 |
| 603185 | 弘元绿能 | 2,500.00 | 76,250.00 | 0.14 |
| 688213 | 思特威 | 800.00 | 76,072.00 | 0.14 |
| 002049 | 紫光国微 | 900.00 | 70,929.00 | 0.13 |
| 601608 | 中信重工 | 10,300.00 | 67,877.00 | 0.12 |
| 600372 | 中航机载 | 5,000.00 | 67,100.00 | 0.12 |
| 002436 | 兴森科技 | 3,100.00 | 65,627.00 | 0.12 |
| 600909 | 华安证券 | 9,600.00 | 65,088.00 | 0.12 |
| 603259 | 药明康德 | 700.00 | 63,448.00 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,951,138.50 | 5.41 | 68.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 410,159.00 | 0.75 | 9.50 |
| 金融业 | 270,590.00 | 0.50 | 6.27 |
| 采矿业 | 160,723.00 | 0.29 | 3.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 127,594.00 | 0.23 | 2.95 |
| 批发和零售业 | 99,086.00 | 0.18 | 2.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 68,191.00 | 0.13 | 1.58 |
| 租赁和商务服务业 | 66,947.00 | 0.12 | 1.55 |
| 建筑业 | 37,396.00 | 0.07 | 0.87 |
| 房地产业 | 36,409.00 | 0.07 | 0.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30,099.00 | 0.06 | 0.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,447.00 | 0.04 | 0.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,460.00 | 0.02 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,649.00 | 0.02 | 0.29 |
| 住宿和餐饮业 | 5,054.00 | 0.01 | 0.12 |
| 综合 | 4,189.00 | 0.01 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 7.92 | 63.52 | 1.49 | 54,537,493.44 |
| 2025-09-30 | 8.02 | 35.39 | 27.41 | 54,561,066.89 |
| 2025-06-30 | 8.01 | 30.48 | 26.39 | 53,183,204.21 |
| 2025-03-31 | 18.44 | 99.65 | 3.02 | 53,592,167.96 |
| 2024-12-31 | 17.70 | 78.32 | 4.42 | 53,625,466.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-28 | - | 袁素 | 74 | 1.55 |
| 2021-08-13 | - | 钟伟 | 1642 | 8.53 |
| 2024-02-01 | 2025-10-22 | 庞智桐 | 629 | 9.40 |
| 2019-10-23 | 2022-07-06 | 王梁 | 987 | 20.22 |
| 2015-12-28 | 2024-06-28 | 闫沛贤 | 3105 | 38.61 |
| 2015-12-02 | 2019-10-23 | 张旭 | 1421 | 17.39 |
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