中加心享混合A(002027)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.3403 |
1.4624 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.3400 |
1.4621 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.3366 |
1.4587 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.3395 |
1.4616 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.3380 |
1.4601 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.3428 |
1.4649 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.3389 |
1.4610 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.3434 |
1.4655 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.3421 |
1.4642 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.3430 |
1.4651 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.3381 |
1.4602 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.3392 |
1.4613 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.3472 |
1.4693 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.3510 |
1.4731 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.3523 |
1.4744 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.3484 |
1.4705 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.3557 |
1.4778 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.3580 |
1.4801 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.3567 |
1.4788 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.3583 |
1.4804 |
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