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中信保诚新锐混合B(002046)
中信保诚新锐混合B
(002046)
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累计净值：1.5498
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3908 | -0.52% |
| 2026-02-05 | 1.3981 | -0.51% |
| 2026-02-04 | 1.4053 | 0.75% |
| 2026-02-03 | 1.3949 | 1.20% |
| 2026-02-02 | 1.3783 | -2.08% |
| 2026-01-30 | 1.4076 | -0.94% |
| 2026-01-29 | 1.4209 | 0.66% |
| 2026-01-28 | 1.4116 | 0.33% |
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基金全称
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中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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王颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0279亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.19%
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最近一月
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-2.48%
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最近三月
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0.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.86%
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最近两年
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27.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 19,300.00 | 7,088,118.00 | 3.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,600.00 | 6,335,028.00 | 3.02 |
| 601318 | 中国平安 | 77,988.00 | 5,334,379.20 | 2.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,100.00 | 4,941,000.00 | 2.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 120,500.00 | 4,153,635.00 | 1.98 |
| 600036 | 招商银行 | 90,600.00 | 3,814,260.00 | 1.82 |
| 300502 | 新易盛 | 7,320.00 | 3,154,041.60 | 1.50 |
| 000333 | 美的集团 | 36,000.00 | 2,813,400.00 | 1.34 |
| 300059 | 东方财富 | 116,332.00 | 2,696,575.76 | 1.28 |
| 601166 | 兴业银行 | 123,900.00 | 2,609,334.00 | 1.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,984,880.62 | 49.02 | 56.18 |
| 金融业 | 40,417,318.96 | 19.24 | 22.05 |
| 采矿业 | 10,938,893.08 | 5.21 | 5.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,364,829.67 | 3.98 | 4.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,405,061.00 | 2.57 | 2.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,404,846.44 | 2.57 | 2.95 |
| 建筑业 | 2,751,082.00 | 1.31 | 1.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,104,188.02 | 1.00 | 1.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,668,232.00 | 0.79 | 0.91 |
| 租赁和商务服务业 | 1,537,351.00 | 0.73 | 0.84 |
| 房地产业 | 779,916.00 | 0.37 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 413,637.90 | 0.20 | 0.23 |
| 卫生和社会工作 | 374,418.00 | 0.18 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 175,266.00 | 0.08 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.27 | - | 12.03 | 210,069,631.51 |
| 2025-09-30 | 88.27 | 0.78 | 11.43 | 262,564,847.41 |
| 2025-06-30 | 88.34 | 2.03 | 13.43 | 195,858,318.20 |
| 2025-03-31 | 89.01 | 1.89 | 34.47 | 208,966,873.93 |
| 2024-12-31 | 8.71 | 71.97 | 10.92 | 11,392,023.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-08 | - | 王颖 | 2225 | 41.65 |
| 2016-07-26 | 2025-02-05 | 杨立春 | 3116 | 25.78 |
| 2015-11-25 | 2016-08-05 | 王旭巍 | 254 | 3.80 |
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