中信保诚新锐混合B(002046)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
1.4399 |
1.5989 |
| 2 |
2026-07-24 |
1.4186 |
1.5776 |
| 3 |
2026-07-23 |
1.4410 |
1.6000 |
| 4 |
2026-07-22 |
1.4371 |
1.5961 |
| 5 |
2026-07-21 |
1.4433 |
1.6023 |
| 6 |
2026-07-20 |
1.4024 |
1.5614 |
| 7 |
2026-07-17 |
1.3830 |
1.5420 |
| 8 |
2026-07-16 |
1.4285 |
1.5875 |
| 9 |
2026-07-15 |
1.4519 |
1.6109 |
| 10 |
2026-07-14 |
1.4547 |
1.6137 |
| 11 |
2026-07-13 |
1.4272 |
1.5862 |
| 12 |
2026-07-10 |
1.4512 |
1.6102 |
| 13 |
2026-07-09 |
1.4743 |
1.6333 |
| 14 |
2026-07-08 |
1.4414 |
1.6004 |
| 15 |
2026-07-07 |
1.4518 |
1.6108 |
| 16 |
2026-07-06 |
1.4654 |
1.6244 |
| 17 |
2026-07-03 |
1.4658 |
1.6248 |
| 18 |
2026-07-02 |
1.4574 |
1.6164 |
| 19 |
2026-07-01 |
1.4988 |
1.6578 |
| 20 |
2026-06-30 |
1.5046 |
1.6636 |
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