诺安创新C

(002051)

净值:
1.0380
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.1530 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
诺安创新C(002051)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.0380-0.10%
2020-03-261.0390-0.10%
2020-03-241.03400.49%
2020-03-231.0290-0.68%
2020-03-201.03600.39%
2020-03-191.03200.00%
2020-03-181.0320-0.10%
2020-03-171.0330-0.10%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.29% 576/3145
最近一月 -0.29% 2356/3145
最近三月 1.16% 2674/3145
最近六月 3.57% 2276/3145
最近一年 6.05% 2358/3145
今年以来 7.01% 2483/3145
成立以来 10.79% 2011/3145
基金简称 单位净值 日增长率
诺安主题2.33800.43%
诺安积极配置混合A1.41380.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601636旗滨集团68.56309.200.36制造业
600664哈药股份51.67300.200.35制造业
600176中国巨石37.01406.350.47制造业
002027分众传媒35.96494.810.58租赁和商务服务业
300027华谊兄弟31.63255.890.30文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4112.855.31
金融业1184.211.53
房地产业845.181.09
建筑业749.100.97
采矿业720.020.93
其他69818.5690.17
诺安创新C(002051)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17315.7925.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券37168.1054.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3397.035.01
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8884.0613.09
其他各项资产1105.301.63
诺安创新C(002051)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-18至今吴博俊5322.94-2.92
现任基金经理:吴博俊