诺安创新驱动混合C(002051)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
86,962,968.20 |
3,233,870.01 |
45,000,747.39 |
8,718,121.75 |
| 本期利润 |
99,165,016.16 |
6,353,011.37 |
53,395,457.01 |
19,165,107.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.02 |
0.21 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.71 |
2.07 |
24.12 |
7.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.13 |
2.21 |
23.90 |
9.75 |
| 期末可供分配利润 |
52,911,587.27 |
-242,354.09 |
-2,334,859.78 |
-48,188,645.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.00 |
-0.02 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
244,899,033.06 |
337,154,703.76 |
150,634,498.78 |
235,317,881.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.07 |
1.04 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.14 |
17.92 |
15.37 |
2.19 |
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