基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银新机遇混合C(002058) |
净值：
1.1964
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.5563 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 9,650.00 | 262,962.50 | 0.89 |
| 601995 | 中金公司 | 4,900.00 | 180,761.00 | 0.61 |
| 002384 | 东山精密 | 2,300.00 | 164,450.00 | 0.55 |
| 601138 | 工业富联 | 2,300.00 | 151,823.00 | 0.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,600.00 | 135,424.00 | 0.46 |
| 300953 | 震裕科技 | 700.00 | 131,733.00 | 0.44 |
| 600141 | 兴发集团 | 4,400.00 | 123,948.00 | 0.42 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,700.00 | 121,635.00 | 0.41 |
| 600282 | 南钢股份 | 22,100.00 | 116,025.00 | 0.39 |
| 601288 | 农业银行 | 15,500.00 | 103,385.00 | 0.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,136,157.55 | 7.20 | 55.48 |
| 金融业 | 834,662.73 | 2.81 | 21.68 |
| 采矿业 | 295,974.00 | 1.00 | 7.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 262,962.50 | 0.89 | 6.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,400.00 | 0.30 | 2.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 78,592.00 | 0.27 | 2.04 |
| 建筑业 | 65,945.00 | 0.22 | 1.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 45,885.00 | 0.15 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 39,825.00 | 0.13 | 1.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 12.99 | 37.59 | 50.47 | 29,652,517.19 |
| 2025-06-30 | 11.93 | 82.43 | 12.08 | 37,702,266.74 |
| 2025-03-31 | 9.22 | 19.71 | 35.96 | 56,734,299.65 |
| 2024-12-31 | 9.69 | 73.52 | 17.45 | 57,705,687.89 |
| 2024-09-30 | 9.38 | 59.15 | 11.62 | 53,035,547.96 |
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