基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银新机遇混合C(002058) |
净值：
1.1535
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.5134 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 18,200.00 | 201,292.00 | 1.28 |
| 601211 | 国泰海通 | 11,900.00 | 200,753.00 | 1.27 |
| 600887 | 伊利股份 | 7,100.00 | 193,830.00 | 1.23 |
| 601009 | 南京银行 | 15,761.00 | 188,816.78 | 1.20 |
| 601088 | 中国神华 | 3,800.00 | 181,640.00 | 1.15 |
| 601318 | 中国平安 | 3,300.00 | 175,857.00 | 1.12 |
| 600900 | 长江电力 | 5,750.00 | 164,105.00 | 1.04 |
| 601857 | 中国石油 | 14,500.00 | 162,545.00 | 1.03 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,400.00 | 160,480.00 | 1.02 |
| 600941 | 中国移动 | 1,500.00 | 143,700.00 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,647,672.86 | 16.81 | 53.72 |
| 金融业 | 995,765.78 | 6.32 | 20.20 |
| 采矿业 | 447,373.00 | 2.84 | 9.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 302,143.00 | 1.92 | 6.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 234,268.00 | 1.49 | 4.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 178,036.00 | 1.13 | 3.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 123,098.00 | 0.78 | 2.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 31.30 | 10.69 | 63.34 | 15,746,545.72 |
| 2026-06-30 | 23.07 | 57.76 | 21.47 | 17,631,639.93 |
| 2026-03-31 | 21.20 | 53.83 | 27.64 | 18,877,520.86 |
| 2025-12-31 | 14.61 | 51.04 | 35.84 | 21,963,553.20 |
| 2025-09-30 | 12.99 | 37.59 | 50.47 | 29,652,517.19 |
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