中银新机遇混合C(002058) |
净值:
1.1450
|
日增长率:
-0.09%
|
累计净值:1.5050 | 加入自选基金 | ||||
|
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
601899 | 紫金矿业 | 85.84 | 797.45 | 0.93 | 采矿业 |
601899 | 紫金矿业 | 85.84 | 825.78 | 1.33 | 采矿业 |
600900 | 长江电力 | 73.11 | 1608.31 | 1.80 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600900 | 长江电力 | 73.11 | 1659.48 | 1.62 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600900 | 长江电力 | 73.11 | 1690.19 | 2.83 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 3049.78 | 6.71 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1013.26 | 2.23 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 517.12 | 1.14 |
采矿业 | 468.22 | 1.03 |
交通运输、仓储和邮政业 | 433.75 | 0.95 | 其他 | 39974.96 | 87.94 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 6267.14 | 13.76 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 33671.71 | 73.93 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 2831.39 | 6.22 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 760.38 | 1.67 |
其他各项资产 | 2012.62 | 4.42 |