中银新机遇混合C(002058)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银新机遇混合C(002058)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	215,213.33	484,230.38	131,763.89	3,379,429.76
利息合计	10,192.32	111,308.42	83,888.80	136,566.08
其中：存款利息收入	10,025.54	38,137.50	18,677.90	31,653.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	166.78	73,170.92	65,210.90	104,912.97
投资收益合计	153,518.05	1,370,416.80	968,629.33	2,098,954.01
其中：股票投资收益	31,208.52	310,053.47	129,251.08	-19,408.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	88,963.50	934,977.09	774,752.75	2,002,957.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	33,346.03	125,386.24	64,625.50	115,405.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	49,972.90	-1,111,179.29	-926,222.85	1,138,165.81
其他收入	1,530.06	113,684.45	5,468.61	5,743.86
费用	73,509.66	460,678.03	251,776.80	648,095.41
管理人报酬	57,936.61	223,815.28	138,951.00	353,153.50
基金托管费	9,656.18	37,302.61	23,158.48	58,858.89
销售服务费	4,571.48	23,001.44	15,186.78	30,841.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	907.87	907.87	7,354.20
其中：卖出回购金融资产支出	-	907.87	907.87	7,354.20
其他费用	1,315.00	175,348.07	73,337.43	197,438.31
利润总额	141,703.67	23,552.35	-120,012.91	2,731,334.35

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