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诺安精选回报混合(002067)
诺安精选回报混合
(002067)
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累计净值：3.1370
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.9770 | -1.23% |
| 2026-02-05 | 3.0140 | -2.49% |
| 2026-02-04 | 3.0910 | -1.40% |
| 2026-02-03 | 3.1350 | 5.59% |
| 2026-02-02 | 2.9690 | -1.43% |
| 2026-01-30 | 3.0120 | -1.25% |
| 2026-01-29 | 3.0500 | -1.20% |
| 2026-01-28 | 3.0870 | -1.72% |
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基金全称
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诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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周靖翔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.1259亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.16%
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最近一月
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7.82%
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最近三月
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17.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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64.02%
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最近两年
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120.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300762 | 上海瀚讯 | 60,400.00 | 2,517,472.00 | 7.63 |
| 688375 | 国博电子 | 18,423.00 | 1,715,365.53 | 5.20 |
| 600879 | 航天电子 | 79,600.00 | 1,697,072.00 | 5.15 |
| 600343 | 航天动力 | 32,800.00 | 1,606,216.00 | 4.87 |
| 688333 | 铂力特 | 14,330.00 | 1,597,938.30 | 4.84 |
| 301005 | 超捷股份 | 10,100.00 | 1,568,227.00 | 4.75 |
| 600118 | 中国卫星 | 16,500.00 | 1,566,675.00 | 4.75 |
| 300136 | 信维通信 | 24,800.00 | 1,537,600.00 | 4.66 |
| 688539 | 高华科技 | 29,074.00 | 1,439,453.74 | 4.36 |
| 688270 | 臻镭科技 | 11,598.00 | 1,415,767.86 | 4.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,839,593.43 | 84.41 | 91.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,436,518.09 | 4.36 | 4.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,090,430.00 | 3.31 | 3.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.07 | - | 8.12 | 32,981,398.47 |
| 2025-09-30 | 85.76 | - | 14.15 | 33,085,777.36 |
| 2025-06-30 | 82.60 | - | 17.65 | 27,399,070.39 |
| 2025-03-31 | 85.51 | 1.20 | 13.41 | 26,206,493.07 |
| 2024-12-31 | 84.53 | - | 15.65 | 25,427,208.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-24 | - | 周靖翔 | 48 | 22.91 |
| 2023-10-21 | 2025-12-24 | 杨谷 | 795 | 45.03 |
| 2023-05-13 | 2023-10-21 | 张堃 | 161 | -7.43 |
| 2022-01-29 | 2023-05-13 | 郭晓晖 | 469 | -8.84 |
| 2020-09-18 | 2022-02-26 | 裴禹翔 | 526 | 17.61 |
| 2016-03-28 | 2023-05-13 | 李玉良 | 2602 | 107.66 |
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