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诺安精选回报混合A(002067)
诺安精选回报混合A
(002067)
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累计净值：1.6550
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.4950 | -3.73% |
| 2026-11-12 | 1.5530 | -3.60% |
| 2026-11-11 | 1.6110 | -0.06% |
| 2026-11-10 | 1.6120 | 3.00% |
| 2026-11-09 | 1.5650 | 2.56% |
| 2026-11-06 | 1.5260 | -2.80% |
| 2026-11-05 | 1.5700 | 1.36% |
| 2026-11-04 | 1.5490 | 6.31% |
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基金全称
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诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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周靖翔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.2928亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.03%
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最近一月
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-5.08%
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最近三月
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-27.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-40.46%
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最近两年
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-15.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688387 | 信科移动 | 798,189.00 | 9,147,245.94 | 9.06 |
| 688818 | 电科蓝天 | 211,772.00 | 8,356,523.12 | 8.27 |
| 688002 | 睿创微纳 | 40,159.00 | 6,964,373.78 | 6.89 |
| 300900 | 广联航空 | 311,200.00 | 6,684,576.00 | 6.62 |
| 300136 | 信维通信 | 120,200.00 | 6,157,846.00 | 6.10 |
| 300342 | 天银机电 | 201,900.00 | 5,937,879.00 | 5.88 |
| 301232 | 飞沃科技 | 70,000.00 | 5,514,600.00 | 5.46 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 189,186.00 | 5,435,313.78 | 5.38 |
| 688523 | 航天环宇 | 127,790.00 | 4,781,901.80 | 4.73 |
| 301005 | 超捷股份 | 76,160.00 | 4,322,080.00 | 4.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,653,327.93 | 84.79 | 93.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,911,735.18 | 2.88 | 3.19 |
| 批发和零售业 | 2,564,705.00 | 2.54 | 2.81 |
| 采矿业 | 19,520.48 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.23 | - | 10.26 | 101,017,967.42 |
| 2026-06-30 | 91.07 | - | 5.20 | 222,355,906.84 |
| 2026-03-31 | 93.43 | - | 6.96 | 324,050,514.82 |
| 2025-12-31 | 92.07 | - | 8.12 | 32,981,398.47 |
| 2025-09-30 | 85.76 | - | 14.15 | 33,085,777.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-24 | - | 周靖翔 | 326 | -38.27 |
| 2023-10-21 | 2025-12-24 | 杨谷 | 795 | 45.03 |
| 2023-05-13 | 2023-10-21 | 张堃 | 161 | -7.43 |
| 2022-01-29 | 2023-05-13 | 郭晓晖 | 469 | -8.84 |
| 2020-09-18 | 2022-02-26 | 裴禹翔 | 526 | 17.61 |
| 2016-03-28 | 2023-05-13 | 李玉良 | 2602 | 107.66 |
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