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诺安精选回报混合A(002067)
诺安精选回报混合A
(002067)
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累计净值：2.8380
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.6780 | 3.80% |
| 2026-06-25 | 2.5800 | 0.19% |
| 2026-06-24 | 2.5750 | 3.66% |
| 2026-06-23 | 2.4840 | -3.76% |
| 2026-06-22 | 2.5810 | -3.37% |
| 2026-06-18 | 2.6710 | 2.77% |
| 2026-06-17 | 2.5990 | 3.59% |
| 2026-06-16 | 2.5090 | 0.00% |
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基金全称
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诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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周靖翔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.45亿元
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份额规模
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0.5357亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.26%
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最近一月
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-5.24%
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最近三月
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1.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.41%
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最近两年
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74.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002025 | 航天电器 | 311,400.00 | 19,577,718.00 | 6.04 |
| 600879 | 航天电子 | 786,200.00 | 17,485,088.00 | 5.40 |
| 688270 | 臻镭科技 | 97,062.00 | 14,389,441.50 | 4.44 |
| 301005 | 超捷股份 | 87,000.00 | 14,385,450.00 | 4.44 |
| 600498 | 烽火通信 | 278,800.00 | 14,073,824.00 | 4.34 |
| 600118 | 中国卫星 | 168,900.00 | 13,826,154.00 | 4.27 |
| 688818 | 电科蓝天 | 212,751.00 | 12,922,495.74 | 3.99 |
| 300751 | 迈为股份 | 53,200.00 | 12,166,840.00 | 3.75 |
| 300900 | 广联航空 | 294,500.00 | 11,367,700.00 | 3.51 |
| 688387 | 信科移动 | 696,996.00 | 10,399,180.32 | 3.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 297,176,307.84 | 91.71 | 98.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,586,086.85 | 1.72 | 1.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.43 | - | 6.96 | 324,050,514.82 |
| 2025-12-31 | 92.07 | - | 8.12 | 32,981,398.47 |
| 2025-09-30 | 85.76 | - | 14.15 | 33,085,777.36 |
| 2025-06-30 | 82.60 | - | 17.65 | 27,399,070.39 |
| 2025-03-31 | 85.51 | 1.20 | 13.41 | 26,206,493.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-24 | - | 周靖翔 | 187 | 10.57 |
| 2023-10-21 | 2025-12-24 | 杨谷 | 795 | 45.03 |
| 2023-05-13 | 2023-10-21 | 张堃 | 161 | -7.43 |
| 2022-01-29 | 2023-05-13 | 郭晓晖 | 469 | -8.84 |
| 2020-09-18 | 2022-02-26 | 裴禹翔 | 526 | 17.61 |
| 2016-03-28 | 2023-05-13 | 李玉良 | 2602 | 107.66 |
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