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诺安精选回报混合(002067)
诺安精选回报混合
(002067)
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累计净值：2.6620
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2025-12-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-30 | 2.5020 | -1.88% |
| 2025-12-29 | 2.5500 | 0.95% |
| 2025-12-26 | 2.5260 | 0.04% |
| 2025-12-25 | 2.5250 | 2.52% |
| 2025-12-24 | 2.4630 | 1.69% |
| 2025-12-23 | 2.4220 | 1.64% |
| 2025-12-22 | 2.3830 | 1.62% |
| 2025-12-19 | 2.3450 | 0.95% |
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基金全称
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诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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杨谷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.1288亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.30%
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最近一月
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6.02%
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最近三月
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-2.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.80%
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最近两年
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49.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603181 | 皇马科技 | 160,000.00 | 3,019,200.00 | 9.13 |
| 688377 | 迪威尔 | 75,046.00 | 2,887,770.08 | 8.73 |
| 688357 | 建龙微纳 | 59,000.00 | 2,352,920.00 | 7.11 |
| 688141 | 杰华特 | 39,000.00 | 2,263,950.00 | 6.84 |
| 601137 | 博威合金 | 85,600.00 | 2,211,048.00 | 6.68 |
| 688361 | 中科飞测 | 18,600.00 | 2,158,158.00 | 6.52 |
| 688037 | 芯源微 | 12,800.00 | 1,907,200.00 | 5.76 |
| 605060 | 联德股份 | 59,700.00 | 1,668,615.00 | 5.04 |
| 300347 | 泰格医药 | 28,100.00 | 1,629,800.00 | 4.93 |
| 603799 | 华友钴业 | 23,000.00 | 1,515,700.00 | 4.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,036,784.40 | 66.61 | 77.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,184,240.00 | 9.62 | 11.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,153,390.00 | 9.53 | 11.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.76 | - | 14.15 | 33,085,777.36 |
| 2025-06-30 | 82.60 | - | 17.65 | 27,399,070.39 |
| 2025-03-31 | 85.51 | 1.20 | 13.41 | 26,206,493.07 |
| 2024-12-31 | 84.53 | - | 15.65 | 25,427,208.24 |
| 2024-09-30 | 88.19 | 4.97 | 7.31 | 25,849,195.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-24 | - | 周靖翔 | 8 | 3.30 |
| 2023-10-21 | 2025-12-24 | 杨谷 | 795 | 45.03 |
| 2023-05-13 | 2023-10-21 | 张堃 | 161 | -7.43 |
| 2022-01-29 | 2023-05-13 | 郭晓晖 | 469 | -8.84 |
| 2020-09-18 | 2022-02-26 | 裴禹翔 | 526 | 17.61 |
| 2016-03-28 | 2023-05-13 | 李玉良 | 2602 | 107.66 |
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