诺安精选回报混合A(002067)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺安精选回报混合A(002067)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,494,286.92	3,164,192.36	687,557.16	-2,669,326.73
利息合计	6,733.84	3,967.81	10,974.79	6,143.37
其中：存款利息收入	6,733.84	3,967.81	10,974.79	6,143.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,857,682.54	2,509,041.27	-1,895,776.39	-2,361,987.10
其中：股票投资收益	10,322,898.70	2,313,254.70	-2,428,933.77	-2,751,479.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	326,273.56	7,238.86	255,658.05	165,638.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	208,510.28	188,547.71	277,499.33	223,854.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	610,371.94	645,003.96	2,566,401.21	-314,792.59
其他收入	19,498.60	6,179.32	5,957.55	1,309.59
费用	222,522.15	102,140.03	216,692.29	155,143.71
管理人报酬	165,798.31	76,067.76	147,611.81	75,217.22
基金托管费	55,266.10	25,355.94	49,203.93	25,072.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,420.86	679.86	19,870.66	54,853.52
利润总额	11,271,764.77	3,062,052.33	470,864.87	-2,824,470.44

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