诺安精选回报混合A(002067)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺安精选回报混合A(002067)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-33,818,542.16	11,494,286.92	3,164,192.36	687,557.16
利息合计	29,012.72	6,733.84	3,967.81	10,974.79
其中：存款利息收入	29,012.72	6,733.84	3,967.81	10,974.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-35,518,977.58	10,857,682.54	2,509,041.27	-1,895,776.39
其中：股票投资收益	-35,681,290.35	10,322,898.70	2,313,254.70	-2,428,933.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	326,273.56	7,238.86	255,658.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	162,312.77	208,510.28	188,547.71	277,499.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,940,068.90	610,371.94	645,003.96	2,566,401.21
其他收入	4,611,491.60	19,498.60	6,179.32	5,957.55
费用	1,284,642.60	222,522.15	102,140.03	216,692.29
管理人报酬	751,427.01	165,798.31	76,067.76	147,611.81
基金托管费	250,475.69	55,266.10	25,355.94	49,203.93
销售服务费	229,745.31	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	52,994.59	1,420.86	679.86	19,870.66
利润总额	-35,103,184.76	11,271,764.77	3,062,052.33	470,864.87

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