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长安鑫利优选混合C(002072)
长安鑫利优选混合C
(002072)
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累计净值：1.2961
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2026-08-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-24 | 1.2961 | 0.33% |
| 2026-08-21 | 1.2918 | 0.38% |
| 2026-08-20 | 1.2869 | -0.08% |
| 2026-08-19 | 1.2879 | -0.49% |
| 2026-08-18 | 1.2943 | 0.11% |
| 2026-08-17 | 1.2929 | 0.51% |
| 2026-08-14 | 1.2863 | 0.02% |
| 2026-08-13 | 1.2860 | -0.60% |
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基金全称
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长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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李坤 江博文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0172亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.25%
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最近一月
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1.13%
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最近三月
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-0.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.31%
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最近两年
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17.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,400.00 | 135,756.00 | 2.30 |
| 000333 | 美的集团 | 1,500.00 | 113,295.00 | 1.92 |
| 601958 | 金钼股份 | 4,000.00 | 112,440.00 | 1.91 |
| 000933 | 神火股份 | 4,000.00 | 84,800.00 | 1.44 |
| 600900 | 长江电力 | 3,000.00 | 79,410.00 | 1.35 |
| 605016 | 百龙创园 | 3,000.00 | 77,550.00 | 1.32 |
| 002810 | 山东赫达 | 3,000.00 | 74,100.00 | 1.26 |
| 002595 | 豪迈科技 | 1,585.00 | 73,861.00 | 1.25 |
| 002895 | 川恒股份 | 2,500.00 | 73,000.00 | 1.24 |
| 601919 | 中远海控 | 4,800.00 | 63,648.00 | 1.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 909,658.00 | 15.43 | 60.47 |
| 采矿业 | 370,428.00 | 6.28 | 24.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 160,630.00 | 2.73 | 10.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63,648.00 | 1.08 | 4.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 25.52 | 65.36 | 10.35 | 5,894,412.38 |
| 2026-03-31 | 27.37 | 59.81 | 13.10 | 6,860,649.06 |
| 2025-12-31 | 27.82 | 57.16 | 4.56 | 7,170,229.92 |
| 2025-09-30 | 29.36 | 64.04 | 7.88 | 7,536,476.58 |
| 2025-06-30 | 23.81 | 68.51 | 8.79 | 9,043,671.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-23 | - | 江博文 | 580 | 5.17 |
| 2025-01-23 | - | 李坤 | 580 | 5.17 |
| 2017-06-02 | 2018-08-31 | 陈立秋 | 455 | 20.52 |
| 2015-11-17 | 2025-01-23 | 林忠晶 | 3355 | 13.59 |
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