长安鑫利优选混合C

(002072)

净值:
1.8442
日增长率:
3.10%
累计净值:1.8442 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-07
  • 净值走势
曲线选择:
长安鑫利优选混合C(002072)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-071.84423.10%
2020-04-031.7887-0.86%
2020-04-021.80432.62%
2020-04-011.7583-0.18%
2020-03-311.76150.38%
2020-03-301.7548-1.70%
2020-03-301.7548-1.70%
2020-03-301.7548-1.70%
基金公司 长安基金 基金经理 林忠晶
销售机构 查看详情 发行份额 2.1816亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4515亿元
最近分红 长安鑫利优选混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.07% 2194/3145
最近一月 1.28% 820/3145
最近三月 8.19% 1000/3145
最近六月 10.59% 1173/3145
最近一年 26.62% 900/3145
今年以来 28.66% 1127/3145
成立以来 65.00% 584/3145
基金简称 单位净值 日增长率
长安鑫富领先混合1.66500.30%
长安鑫禧混合C0.87370.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行381.061341.337.62金融业
002241歌尔股份82.341587.599.02制造业
002372伟星新材73.281368.787.78制造业
600036招商银行65.861574.718.95金融业
600104上汽集团47.211465.878.33制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2318.0651.34
金融业818.2518.12
房地产业345.177.64
信息传输、软件和信息技术服务业137.283.04
水利、环境和公共设施管理业0.660.01
其他896.3919.85
长安鑫利优选混合C(002072)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3619.4269.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产650.0012.39
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计962.3518.35
其他各项资产13.980.27
长安鑫利优选混合C(002072)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-17至今林忠晶53310.66-3.81
现任基金经理:林忠晶