长安鑫利优选混合C(002072)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
92,349.89 |
228,306.61 |
137,433.80 |
-386,343.13 |
| 本期利润 |
-44,478.26 |
306,160.30 |
209,460.96 |
-325,618.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.12 |
0.06 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.76 |
9.31 |
5.26 |
-5.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.04 |
8.26 |
4.27 |
-5.26 |
| 期末可供分配利润 |
454,927.14 |
572,656.51 |
554,636.73 |
956,270.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.29 |
0.24 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
2,170,048.55 |
2,537,486.42 |
2,828,212.59 |
5,911,013.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.29 |
1.24 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.39 |
18.81 |
14.43 |
9.75 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
