浙商中证500指数增强A

(002076)

净值:
0.9849
日增长率:
-0.88%
累计净值:0.9849 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-26
  • 净值走势
曲线选择:
浙商中证500指数增强A(002076)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-260.9849-0.88%
2020-03-250.99362.39%
2020-03-240.97041.32%
2020-03-230.9578-3.97%
2020-03-200.99741.21%
2020-03-190.98550.63%
2020-03-180.9793-1.77%
2020-03-170.99690.39%
基金公司 浙商基金 基金经理 查晓磊 王剑
销售机构 查看详情 发行份额 2.0060亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9069亿元
最近分红 浙商中证500指数增强A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.60% 651/843
最近一月 -2.91% 723/843
最近三月 5.67% 484/843
最近六月 2.56% 562/843
最近一年 13.72% 520/843
今年以来 21.87% 527/843
成立以来 -9.06% 676/843
基金简称 单位净值 日增长率
浙商沪港深精选C1.10320.57%
浙商沪港深精选A1.10680.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行500.002420.003.89金融业
601939建设银行200.001188.001.91金融业
601006大秦铁路180.001362.602.19交通运输、仓储和邮政业
601919中远海控50.00295.500.47交通运输、仓储和邮政业
600018上港集团50.00295.000.47交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9877.2651.80
信息传输、软件和信息技术服务业1423.187.46
金融业1127.085.91
房地产业832.384.37
交通运输、仓储和邮政业718.703.77
其他5089.1926.69
浙商中证500指数增强A(002076)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17773.1292.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券603.793.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计735.033.84
其他各项资产18.470.10
浙商中证500指数增强A(002076)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-11至今吕文晔3577.057.09
现任基金经理:查晓磊 王剑