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浙商中证500增强A(002076)
浙商中证500增强A
(002076)
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累计净值：1.7847
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.7847 | -1.52% |
| 2026-11-12 | 1.8122 | -1.33% |
| 2026-11-11 | 1.8366 | 0.43% |
| 2026-11-10 | 1.8287 | 1.02% |
| 2026-11-09 | 1.8103 | -0.35% |
| 2026-11-06 | 1.8167 | -1.76% |
| 2026-11-05 | 1.8493 | 1.94% |
| 2026-11-04 | 1.8141 | 3.95% |
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基金全称
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浙商中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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饶祖华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.99亿元
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份额规模
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0.5025亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.76%
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最近一月
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-6.27%
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最近三月
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-13.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.83%
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最近两年
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11.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 1,800.00 | 2,903,400.00 | 2.09 |
| 002281 | 光迅科技 | 10,097.00 | 1,664,793.36 | 1.20 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 39,400.00 | 1,558,664.00 | 1.12 |
| 002008 | 大族激光 | 19,000.00 | 1,520,570.00 | 1.09 |
| 300757 | 罗博特科 | 2,700.00 | 1,440,450.00 | 1.04 |
| 300475 | 香农芯创 | 8,500.00 | 1,302,540.00 | 0.94 |
| 300548 | 长芯博创 | 5,900.00 | 1,296,997.00 | 0.93 |
| 002851 | 麦格米特 | 10,800.00 | 1,249,776.00 | 0.90 |
| 300620 | 光库科技 | 4,500.00 | 1,217,160.00 | 0.88 |
| 002966 | 苏州银行 | 128,400.00 | 1,194,120.00 | 0.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,593,670.15 | 64.42 | 72.14 |
| 采矿业 | 12,141,163.00 | 8.73 | 9.78 |
| 金融业 | 8,791,293.00 | 6.32 | 7.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,717,920.02 | 2.67 | 2.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,437,590.27 | 1.75 | 1.96 |
| 批发和零售业 | 2,058,392.00 | 1.48 | 1.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,988,452.00 | 1.43 | 1.60 |
| 房地产业 | 1,344,231.00 | 0.97 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 743,813.00 | 0.53 | 0.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 709,044.00 | 0.51 | 0.57 |
| 建筑业 | 674,135.00 | 0.48 | 0.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.30 | - | 11.12 | 139,075,121.53 |
| 2026-06-30 | 88.96 | - | 10.97 | 176,839,916.25 |
| 2026-03-31 | 80.94 | 1.63 | 9.22 | 186,294,203.52 |
| 2025-12-31 | 89.78 | 2.29 | 8.34 | 177,605,607.54 |
| 2025-09-30 | 93.42 | 1.68 | 6.49 | 241,774,128.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-25 | - | 饶祖华 | 447 | 0.27 |
| 2021-08-03 | 2025-09-19 | 胡羿 | 1508 | 4.93 |
| 2020-11-30 | 2023-06-08 | 向伟 | 920 | 6.75 |
| 2019-08-07 | 2020-12-07 | 王剑 | 488 | 66.07 |
| 2018-01-12 | 2019-11-26 | 查晓磊 | 683 | -14.84 |
| 2017-09-18 | 2019-05-31 | 周锦程 | 620 | -19.56 |
| 2016-05-11 | 2017-10-31 | 吕文晔 | 538 | 7.69 |
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