浙商日添利A

(002077)

每万份收益:
0.27元
7日年化率:
1.26%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-25
  • 收益走势
浙商日添利A(002077)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-03-250.27001.26%
2020-03-240.32901.32%
2020-03-230.35591.35%
2020-03-220.71021.35%
2020-03-200.35501.40%
2020-03-180.37721.44%
2020-03-170.38361.45%
2020-03-160.35691.47%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101961119国债01349.9803757.12
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券575.753429.25
浙商日添利A(002077)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券349.987.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2245.6145.48
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2324.9647.09
其他各项资产16.690.34
合计4937.24100
浙商日添利A(002077)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-15至今吕文晔15041983硕士
2015-12-082016-03-28洪慧梅1111983硕士
现任基金经理:刘爱民