浙商日添利A(002077) |
每万份收益:
0.3727元
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7日年化率:
1.39%
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加入自选基金 | ||||
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基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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浙商中华预期高股息指数增强A | 1.1066 | 1.78% |
浙商中华预期高股息指数增强C | 1.0939 | 1.77% |
浙商智选先锋一年持有期混合A | 0.7931 | 1.55% |
浙商智选先锋一年持有期混合C | 0.7881 | 1.55% |
浙商科技创新一个月滚动持有混合A | 1.1024 | 1.36% |
浙商科技创新一个月滚动持有混合C | 1.0976 | 1.35% |
浙商大数据C | 2.0000 | 1.32% |
浙商大数据A | 2.0140 | 1.31% |
浙商全景消费混合A | 1.6577 | 1.23% |
浙商全景消费混合C | 1.6474 | 1.23% |
浙商智选新兴产业混合A | 0.9518 | 1.09% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
债券 | 5529.36 | 39.23 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 3202.09 | 22.72 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1057.72 | 7.50 |
其他各项资产 | 4306.53 | 30.55 |
合计 | 14095.70 | 100 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 出生年份 | 学历 |
2016-02-14 | 至今 | 吕文晔 | 2880 | 1983 | 硕士 |
2015-12-07 | 2016-03-27 | 洪慧梅 | 111 | 1983 | 硕士 |
现任基金经理:赵柳燕 |