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浙商日添利A

(002077)

每万份收益:
0.3727元
7日年化率:
1.39%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
浙商日添利A(002077)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.37271.39%
2023-02-120.77111.39%
2023-01-130.36851.29%
2023-01-120.38511.28%
2023-01-110.29661.26%
2023-01-100.35271.30%
2023-01-090.35041.29%
2023-01-080.70181.29%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总5529.36195139.35
浙商日添利A(002077)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券5529.3639.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3202.0922.72
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1057.727.50
其他各项资产4306.5330.55
合计14095.70100
浙商日添利A(002077)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-14至今吕文晔28801983硕士
2015-12-072016-03-27洪慧梅1111983硕士
现任基金经理:赵柳燕
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