| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 230,673.71 | 554,862.01 | 341,335.08 | 740,082.16 |
| 本期利润 | 230,673.71 | 554,862.01 | 341,335.08 | 740,082.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.42 | 1.11 | 0.64 | 1.38 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 53,481,472.39 | 57,353,160.26 | 37,411,962.83 | 143,802,913.14 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 23.55 | 23.04 | 22.46 | 21.68 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
