基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源中国稀缺资产混合C(002079) |
净值：
1.5050
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.5050 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601918 | 新集能源 | 16,592,900.00 | 187,333,841.00 | 9.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 564,184.00 | 164,239,604.24 | 8.58 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 3,513,530.00 | 161,446,703.50 | 8.44 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1,939,972.00 | 137,078,421.52 | 7.16 |
| 600489 | 中金黄金 | 6,174,400.00 | 135,219,360.00 | 7.07 |
| 603259 | 药明康德 | 582,700.00 | 97,509,018.00 | 5.09 |
| 688825 | 长鑫科技 | 1,701,309.00 | 93,214,720.11 | 4.87 |
| 688012 | 中微公司 | 287,967.00 | 91,731,887.85 | 4.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 47,600.00 | 59,910,312.00 | 3.13 |
| 300604 | 长川科技 | 239,887.00 | 57,522,503.73 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 983,943,602.07 | 51.41 | 62.91 |
| 采矿业 | 431,882,903.96 | 22.57 | 27.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 133,769,578.00 | 6.99 | 8.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,293,872.00 | 0.75 | 0.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 223,145.97 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 81.72 | - | 19.46 | 1,913,927,443.65 |
| 2026-06-30 | 92.71 | - | 10.06 | 2,344,907,237.61 |
| 2026-03-31 | 88.73 | - | 13.79 | 2,455,776,041.37 |
| 2025-12-31 | 92.91 | - | 7.83 | 2,771,929,246.78 |
| 2025-09-30 | 93.46 | - | 7.44 | 2,858,053,925.05 |
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