基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源中国稀缺资产混合C(002079) |
净值：
1.8820
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.8820 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 11,382,495.00 | 265,895,083.20 | 9.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,580,100.00 | 261,286,047.00 | 9.43 |
| 600519 | 贵州茅台 | 183,744.00 | 253,048,561.92 | 9.13 |
| 000408 | 藏格矿业 | 2,977,500.00 | 251,301,000.00 | 9.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 682,426.00 | 250,627,772.76 | 9.04 |
| 601318 | 中国平安 | 3,494,552.00 | 239,027,356.80 | 8.62 |
| 601601 | 中国太保 | 4,858,500.00 | 203,619,735.00 | 7.35 |
| 600547 | 山东黄金 | 3,205,600.00 | 124,088,776.00 | 4.48 |
| 600285 | 羚锐制药 | 5,143,254.00 | 106,516,790.34 | 3.84 |
| 600938 | 中国海油 | 3,316,943.00 | 100,105,339.74 | 3.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,225,879,169.78 | 44.22 | 47.60 |
| 采矿业 | 831,320,562.21 | 29.99 | 32.28 |
| 金融业 | 442,647,091.80 | 15.97 | 17.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,136,674.80 | 1.02 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 28,002,352.50 | 1.01 | 1.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,272,428.90 | 0.70 | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.91 | - | 7.83 | 2,771,929,246.78 |
| 2025-09-30 | 93.46 | - | 7.44 | 2,858,053,925.05 |
| 2025-06-30 | 90.61 | - | 10.91 | 2,774,422,310.37 |
| 2025-03-31 | 92.24 | - | 9.09 | 2,962,841,935.36 |
| 2024-12-31 | 90.37 | - | 12.35 | 3,293,814,678.17 |
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