基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源中国稀缺资产混合C(002079) |
净值：
1.9250
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日增长率：
0.89%
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累计净值：1.9250 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 9,033,695.00 | 241,289,993.45 | 9.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 588,706.00 | 236,483,200.20 | 9.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,902,700.00 | 225,856,344.00 | 9.20 |
| 601318 | 中国平安 | 3,070,952.00 | 174,368,654.56 | 7.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 87,700.00 | 127,165,000.00 | 5.18 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 2,173,800.00 | 124,276,146.00 | 5.06 |
| 601601 | 中国太保 | 3,134,000.00 | 116,240,060.00 | 4.73 |
| 600938 | 中国海油 | 2,595,000.00 | 103,800,000.00 | 4.23 |
| 688331 | 荣昌生物 | 803,807.00 | 103,506,227.39 | 4.21 |
| 688012 | 中微公司 | 330,361.00 | 101,216,003.18 | 4.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 916,792,068.74 | 37.33 | 42.08 |
| 采矿业 | 677,020,544.25 | 27.57 | 31.07 |
| 金融业 | 290,608,714.56 | 11.83 | 13.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 122,828,182.00 | 5.00 | 5.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 84,308,255.26 | 3.43 | 3.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,379,924.29 | 2.09 | 2.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 35,919,612.00 | 1.46 | 1.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.73 | - | 13.79 | 2,455,776,041.37 |
| 2025-12-31 | 92.91 | - | 7.83 | 2,771,929,246.78 |
| 2025-09-30 | 93.46 | - | 7.44 | 2,858,053,925.05 |
| 2025-06-30 | 90.61 | - | 10.91 | 2,774,422,310.37 |
| 2025-03-31 | 92.24 | - | 9.09 | 2,962,841,935.36 |
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