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前海开源中国稀缺资产混合C

(002079)

净值:
2.5900
日增长率:
-2.15%
累计净值:2.5900 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-01-25
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源中国稀缺资产混合C(002079)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-01-252.5900-2.15%
2022-01-242.64700.42%
2022-01-212.6360-1.24%
2022-01-202.66900.98%
2022-01-192.6430-2.29%
2022-01-182.70500.30%
2022-01-172.69702.00%
2022-01-142.64400.95%
基金公司 前海开源 基金经理 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 3.0669亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 89.0032亿元
最近分红 前海开源中国稀缺资产混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.85% 4398/6353
最近一月 -7.54% 5145/6353
最近三月 -9.50% 4852/6353
最近六月 -23.34% 5018/6353
最近一年 -28.05% 4163/6353
今年以来 -8.19% 5205/6353
成立以来 164.70% 739/6353
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B1.14706.11%
中航军工1.13904.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600958东方证券4543.0568736.357.72金融业
000776广发证券3395.2271163.858.00金融业
300015爱尔眼科1137.9480770.996.79卫生和社会工作
000860顺鑫农业1113.1652240.635.09制造业
300014亿纬锂能922.5895883.588.06制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业427737.8048.06
金融业139900.2015.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业57173.136.42
采矿业51246.525.76
卫生和社会工作50341.325.66
其他163577.7118.38
前海开源中国稀缺资产混合C(002079)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票816135.9786.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计103491.5210.98
其他各项资产23124.382.45
前海开源中国稀缺资产混合C(002079)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:曲扬
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