前海开源中国稀缺资产混合C(002079)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,449,448.97 |
-45,777,515.69 |
-135,238,066.15 |
-120,951,480.01 |
| 本期利润 |
67,454,619.68 |
-48,448,616.19 |
4,259,288.30 |
-3,523,950.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
-0.12 |
0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.83 |
-7.49 |
0.52 |
-0.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.73 |
-6.98 |
0.81 |
-0.19 |
| 期末可供分配利润 |
-266,959,297.93 |
-398,433,228.35 |
-399,299,928.82 |
-445,597,981.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.82 |
-1.00 |
-0.89 |
-0.86 |
| 期末基金资产净值 |
590,420,943.88 |
599,540,942.90 |
726,849,218.13 |
828,197,393.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.82 |
1.51 |
1.62 |
1.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
82.40 |
50.50 |
61.80 |
60.20 |
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