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广发安享混合A

(002116)

净值:
1.2040
日增长率:
0.07%
累计净值:1.4448 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
广发安享混合A(002116)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.20400.07%
2023-02-101.2031-0.03%
2023-02-031.2038-0.02%
2023-01-201.20310.05%
2023-01-131.20120.01%
2023-01-121.20110.01%
2023-01-111.2010-0.01%
2023-01-101.2011-0.03%
基金公司 广发基金 基金经理 吴敌 张芊
销售机构 查看详情 发行份额 2.0015亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 52.3211亿元
最近分红 广发安享混合A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.04% 676/7433
最近一月 0.13% 634/7433
最近三月 0.67% 3887/7433
最近六月 0.24% 1630/7433
最近一年 1.63% 1481/7433
今年以来 0.45% 5037/7433
成立以来 50.89% 1826/7433
基金简称 单位净值 日增长率
广发电子信息传媒股票A2.00103.99%
广发电子信息传媒股票C1.98373.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行240.00760.801.03金融业
601398工商银行201.001002.991.10金融业
601398工商银行201.00988.921.34金融业
601398工商银行201.001113.540.96金融业
601939建设银行148.99935.681.03金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业996.200.23
制造业932.010.22
农、林、牧、渔业0.040.00
批发和零售业0.470.00
信息传输、软件和信息技术服务业0.140.00
其他426705.8199.55
广发安享混合A(002116)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3939.190.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券552993.4996.18
资产支持证券2726.340.47
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13138.422.29
其他各项资产2155.630.37
广发安享混合A(002116)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴敌 张芊
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