广发安享混合A

(002116)

净值:
1.0600
日增长率:
-0.19%
累计净值:1.1680 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
广发安享混合A(002116)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0600-0.19%
2019-06-051.06200.09%
2019-05-311.0640-0.09%
2019-05-301.06500.09%
2019-05-291.06400.00%
2019-05-281.06400.19%
2019-05-271.06200.00%
2019-05-241.06200.00%
基金公司 广发基金 基金经理 谢军
销售机构 查看详情 发行份额 2.0015亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8271亿元
最近分红 广发安享混合A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 2301/3058
最近一月 1.31% 2397/3058
最近三月 2.08% 492/3058
最近六月 2.37% 2462/3058
最近一年 4.35% 1224/3058
今年以来 3.06% 2464/3058
成立以来 19.54% 1109/3058
基金简称 单位净值 日增长率
广发多元新兴股票1.00473.30%
广发电子信息传媒股票0.84823.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行200.00704.001.51-5.37%-1.07%8.49%金融业
601398工商银行150.00787.501.682.72%13.73%21.92%金融业
601939建设银行70.54433.830.93-3.79%0.74%11.69%金融业
600036招商银行29.00693.391.48-2.80%2.37%22.49%金融业
600104上汽集团25.00776.251.66-0.75%-1.82%-4.37%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业651.272.06
卫生和社会工作124.360.39
批发和零售业89.580.28
其他30827.3397.27
广发安享混合A(002116)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券35386.6098.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计145.050.40
其他各项资产461.831.28
广发安享混合A(002116)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-22至今谢军4364.704.90
现任基金经理:谢军