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广发安享混合A

(002116)

净值:
1.1760
日增长率:
-0.25%
累计净值:1.3820 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-19
  • 净值走势
曲线选择:
广发安享混合A(002116)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-191.1760-0.25%
2021-01-181.17900.26%
2021-01-151.17600.09%
2021-01-141.1750-0.17%
2021-01-131.1770-0.08%
2021-01-121.17800.43%
2021-01-111.17300.00%
2021-01-081.1730-0.09%
    暂无信息!
基金公司 广发基金 基金经理 谢军
销售机构 查看详情 发行份额 2.0015亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.3816亿元
最近分红 广发安享混合A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.51% 2286/4499
最近一月 2.43% 3541/4499
最近三月 4.15% 3218/4499
最近六月 6.41% 3078/4499
最近一年 13.46% 2738/4499
今年以来 1.38% 3344/4499
成立以来 43.17% 2469/4499
基金简称 单位净值 日增长率
广发国证半导体芯片ETF1.41675.87%
广发沪港深龙头混合1.39324.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行240.00760.801.03金融业
601398工商银行201.00988.921.34金融业
601939建设银行148.99916.311.24金融业
000001平安银行100.001517.002.06金融业
601816京沪高铁100.00585.000.79交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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广发安享混合A(002116)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12835.3317.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券60936.2381.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计237.040.32
其他各项资产803.331.07
广发安享混合A(002116)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:谢军
  • 基金公告
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