广发安享混合A(002116)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发安享混合A(002116)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	128,955,613.44	56,517,470.90	-7,890,834.58	136,876,107.30
利息合计	2,226,287.86	1,608,769.75	557,879.91	1,589,216.05
其中：存款利息收入	1,029,115.55	1,089,751.99	489,518.16	1,530,209.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,197,172.31	519,017.76	68,361.75	59,006.51
投资收益合计	46,808,008.30	69,199,792.87	24,875,511.83	83,210,985.69
其中：股票投资收益	31,473,749.31	15,886,316.52	-14,667,719.52	-18,699,648.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,851,139.78	50,285,621.93	38,194,087.36	96,367,295.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,483,119.21	3,027,854.42	1,349,143.99	5,543,338.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	78,973,912.09	-14,785,149.10	-33,583,918.75	51,415,253.70
其他收入	947,405.19	494,057.38	259,692.43	660,651.86
费用	11,756,813.14	21,680,083.09	12,334,261.07	38,813,774.88
管理人报酬	6,607,079.49	10,344,155.95	5,532,786.44	15,835,369.54
基金托管费	792,849.53	1,241,298.76	663,934.35	1,900,244.26
销售服务费	4,215,705.11	7,468,577.40	4,051,690.85	11,296,354.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	2,360,125.52	1,943,494.26	9,439,463.05
其中：卖出回购金融资产支出	-	2,360,125.52	1,943,494.26	9,439,463.05
其他费用	105,876.39	213,500.00	114,111.43	229,200.00
利润总额	117,198,800.30	34,837,387.81	-20,225,095.65	98,062,332.42

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