广发安盈混合A
(002118)
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累计净值：1.5746
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5746 | 0.03% |
| 2026-02-05 | 1.5741 | -0.11% |
| 2026-02-04 | 1.5759 | 0.01% |
| 2026-02-03 | 1.5758 | 0.19% |
| 2026-02-02 | 1.5728 | -0.25% |
| 2026-01-30 | 1.5768 | -0.15% |
| 2026-01-29 | 1.5792 | -0.08% |
| 2026-01-28 | 1.5804 | 0.05% |
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基金全称
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广发安盈灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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吴敌 宋倩倩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.96亿元
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份额规模
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7.6266亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.14%
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最近一月
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0.04%
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最近三月
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0.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.82%
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最近两年
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9.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002050 | 三花智控 | 267,700.00 | 14,806,487.00 | 0.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 37,700.00 | 13,845,702.00 | 0.24 |
| 601100 | 恒立液压 | 118,301.00 | 13,002,462.91 | 0.22 |
| 300115 | 长盈精密 | 279,600.00 | 13,001,400.00 | 0.22 |
| 601601 | 中国太保 | 294,900.00 | 12,359,259.00 | 0.21 |
| 601689 | 拓普集团 | 157,000.00 | 12,117,260.00 | 0.21 |
| 603259 | 药明康德 | 127,100.00 | 11,520,344.00 | 0.20 |
| 002472 | 双环传动 | 241,700.00 | 11,458,997.00 | 0.20 |
| 688981 | 中芯国际 | 84,769.00 | 10,412,176.27 | 0.18 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 86,600.00 | 10,017,022.00 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 336,128,839.42 | 5.77 | 77.66 |
| 金融业 | 55,770,275.60 | 0.96 | 12.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,834,098.62 | 0.22 | 2.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,561,055.59 | 0.20 | 2.67 |
| 建筑业 | 4,975,550.00 | 0.09 | 1.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,078,425.00 | 0.07 | 0.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,490,558.20 | 0.06 | 0.81 |
| 采矿业 | 3,008,286.72 | 0.05 | 0.70 |
| 综合 | 930,845.00 | 0.02 | 0.22 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 7.43 | 96.37 | 1.36 | 5,824,434,181.79 |
| 2025-09-30 | 4.70 | 105.83 | 0.14 | 6,100,966,575.47 |
| 2025-06-30 | 8.09 | 93.14 | 0.49 | 2,962,201,547.51 |
| 2025-03-31 | 2.76 | 105.92 | 0.22 | 1,720,043,936.28 |
| 2024-12-31 | 9.19 | 85.08 | 7.68 | 152,523,999.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-12 | - | 宋倩倩 | 668 | 10.27 |
| 2020-05-28 | - | 吴敌 | 2083 | 40.34 |
| 2020-10-27 | 2021-11-19 | 张芊 | 388 | 9.04 |
| 2016-12-09 | 2020-05-28 | 任爽 | 1266 | 12.20 |
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