广发安盈混合A
(002118)
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累计净值：1.5674
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.5674 | 0.08% |
| 2025-12-25 | 1.5661 | 0.13% |
| 2025-12-24 | 1.5641 | 0.05% |
| 2025-12-23 | 1.5633 | 0.04% |
| 2025-12-22 | 1.5627 | 0.06% |
| 2025-12-19 | 1.5618 | 0.08% |
| 2025-12-18 | 1.5605 | -0.01% |
| 2025-12-17 | 1.5607 | 0.20% |
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基金全称
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广发安盈灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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吴敌 宋倩倩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.86亿元
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份额规模
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8.2727亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.36%
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最近一月
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0.50%
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最近三月
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1.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.15%
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最近两年
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10.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰海通 | 941,200.00 | 17,760,444.00 | 0.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 507,300.00 | 14,934,912.00 | 0.24 |
| 302132 | 中航成飞 | 152,500.00 | 13,747,875.00 | 0.23 |
| 600760 | 中航沈飞 | 190,900.00 | 13,712,347.00 | 0.22 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 381,300.00 | 11,278,854.00 | 0.18 |
| 600547 | 山东黄金 | 276,000.00 | 10,855,080.00 | 0.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,893.00 | 10,408,986.00 | 0.17 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 601,300.00 | 9,440,410.00 | 0.15 |
| 600941 | 中国移动 | 84,000.00 | 8,793,120.00 | 0.14 |
| 002049 | 紫光国微 | 93,600.00 | 8,453,016.00 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 148,235,839.97 | 2.43 | 51.67 |
| 采矿业 | 54,503,474.00 | 0.89 | 19.00 |
| 金融业 | 45,502,397.00 | 0.75 | 15.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,827,187.50 | 0.37 | 7.96 |
| 建筑业 | 7,211,985.00 | 0.12 | 2.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,296,327.85 | 0.09 | 1.85 |
| 卫生和社会工作 | 1,148,230.00 | 0.02 | 0.40 |
| 租赁和商务服务业 | 995,420.00 | 0.02 | 0.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 994,704.00 | 0.02 | 0.35 |
| 批发和零售业 | 133,559.19 | - | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 4.70 | 105.83 | 0.14 | 6,100,966,575.47 |
| 2025-06-30 | 8.09 | 93.14 | 0.49 | 2,962,201,547.51 |
| 2025-03-31 | 2.76 | 105.92 | 0.22 | 1,720,043,936.28 |
| 2024-12-31 | 9.19 | 85.08 | 7.68 | 152,523,999.27 |
| 2024-09-30 | 4.41 | 93.30 | 4.17 | 115,374,192.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-12 | - | 宋倩倩 | 625 | 9.76 |
| 2020-05-28 | - | 吴敌 | 2040 | 39.70 |
| 2020-10-27 | 2021-11-19 | 张芊 | 388 | 9.04 |
| 2016-12-09 | 2020-05-28 | 任爽 | 1266 | 12.20 |
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