广发安盈混合A
(002118)
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累计净值：1.5775
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.5775 | -0.13% |
| 2026-08-10 | 1.5795 | 0.13% |
| 2026-08-07 | 1.5774 | 0.08% |
| 2026-08-06 | 1.5762 | 0.00% |
| 2026-08-05 | 1.5762 | 0.05% |
| 2026-08-04 | 1.5754 | -0.04% |
| 2026-08-03 | 1.5761 | -0.02% |
| 2026-07-31 | 1.5764 | 0.01% |
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基金全称
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广发安盈灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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吴敌 宋倩倩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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31.84亿元
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份额规模
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20.1501亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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0.27%
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最近三月
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-0.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.41%
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最近两年
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8.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 58,800.00 | 23,108,988.00 | 0.23 |
| 688041 | 海光信息 | 56,217.00 | 20,817,155.10 | 0.20 |
| 600887 | 伊利股份 | 732,600.00 | 17,553,096.00 | 0.17 |
| 601688 | 华泰证券 | 708,400.00 | 14,607,208.00 | 0.14 |
| 600030 | 中信证券 | 485,673.00 | 13,953,385.29 | 0.14 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,690.00 | 13,865,329.50 | 0.14 |
| 600893 | 航发动力 | 344,000.00 | 13,188,960.00 | 0.13 |
| 605117 | 德业股份 | 122,274.00 | 12,983,053.32 | 0.13 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 235,800.00 | 12,271,032.00 | 0.12 |
| 300136 | 信维通信 | 100,300.00 | 11,960,775.00 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 285,967,292.55 | 2.80 | 75.24 |
| 金融业 | 42,884,800.29 | 0.42 | 11.28 |
| 采矿业 | 24,490,615.82 | 0.24 | 6.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,865,329.50 | 0.14 | 3.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,076,567.90 | 0.07 | 1.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,962,149.46 | 0.05 | 1.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.01 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 3.73 | 96.60 | 2.09 | 10,195,655,444.78 |
| 2026-03-31 | 1.29 | 90.90 | 3.90 | 10,212,503,615.63 |
| 2025-12-31 | 7.43 | 96.37 | 1.36 | 5,824,434,181.79 |
| 2025-09-30 | 4.70 | 105.83 | 0.14 | 6,100,966,575.47 |
| 2025-06-30 | 8.09 | 93.14 | 0.49 | 2,962,201,547.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-12 | - | 宋倩倩 | 853 | 10.47 |
| 2020-05-28 | - | 吴敌 | 2268 | 40.60 |
| 2020-10-27 | 2021-11-19 | 张芊 | 388 | 9.04 |
| 2016-12-09 | 2020-05-28 | 任爽 | 1266 | 12.20 |
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