2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | -5,402,677.18 | 11,221,820.29 | 1,914,775.74 | 67,636,833.77 |
本期利润 | -7,921,583.08 | -3,370,929.73 | -11,398,975.03 | 38,382,475.51 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | 0.10 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -0.43 | 0.00 | 6.50 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 151,545,787.78 | 0.00 | 195,462,988.72 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.34 |
期末基金资产净值 | 574,291,443.71 | 643,484,240.36 | 808,253,095.47 | 886,840,636.27 |
期末基金份额净值 | 1.51 | 1.53 | 1.52 | 1.54 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |