广发鑫源混合C
(002136)
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累计净值：1.0299
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.0299 | -0.05% |
| 2025-12-25 | 1.0304 | -0.22% |
| 2025-12-24 | 1.0327 | 1.24% |
| 2025-12-23 | 1.0201 | 0.43% |
| 2025-12-22 | 1.0157 | 1.03% |
| 2025-12-19 | 1.0053 | 0.53% |
| 2025-12-18 | 1.0000 | -0.67% |
| 2025-12-17 | 1.0067 | 0.54% |
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基金全称
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广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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曾刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.1109亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.45%
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最近一月
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2.60%
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最近三月
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-5.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.41%
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最近两年
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6.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002812 | 恩捷股份 | 53,000.00 | 2,475,100.00 | 4.83 |
| 002531 | 天顺风能 | 301,000.00 | 2,471,210.00 | 4.83 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 24,700.00 | 2,247,700.00 | 4.39 |
| 300443 | 金雷股份 | 69,200.00 | 2,075,308.00 | 4.05 |
| 600760 | 中航沈飞 | 26,100.00 | 1,874,763.00 | 3.66 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 51,089.00 | 1,854,019.81 | 3.62 |
| 300792 | 壹网壹创 | 52,714.00 | 1,844,990.00 | 3.60 |
| 002049 | 紫光国微 | 18,800.00 | 1,697,828.00 | 3.32 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 62,849.00 | 1,495,177.71 | 2.92 |
| 301031 | 中熔电气 | 12,023.00 | 1,472,817.50 | 2.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,750,139.14 | 67.85 | 92.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,926,741.60 | 3.76 | 5.15 |
| 采矿业 | 558,756.00 | 1.09 | 1.49 |
| 房地产业 | 171,535.00 | 0.33 | 0.46 |
| 批发和零售业 | 15,420.72 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 73.07 | 30.46 | 2.93 | 51,212,521.58 |
| 2025-06-30 | 59.29 | 38.61 | 15.66 | 53,547,405.44 |
| 2025-03-31 | 37.44 | 40.40 | 20.95 | 53,887,922.76 |
| 2024-12-31 | 60.00 | 36.79 | 5.53 | 62,967,671.47 |
| 2024-09-30 | 81.02 | 34.22 | 2.23 | 58,057,205.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-07 | - | 曾刚 | 936 | -6.54 |
| 2022-02-28 | 2023-06-07 | 吴敌 | 464 | -12.40 |
| 2020-05-28 | 2022-02-28 | 马文文 | 641 | 8.64 |
| 2016-11-09 | 2021-01-27 | 谢军 | 1540 | 29.80 |
| 2016-11-02 | 2019-12-23 | 谭昌杰 | 1146 | 17.40 |
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