广发鑫源混合C(002136)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-567,856.39 |
-413,865.35 |
5,570.25 |
-16,361.21 |
| 本期利润 |
-699,311.41 |
-41,508.65 |
6,798.97 |
-8,008.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
-0.01 |
0.03 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.53 |
-1.05 |
2.59 |
-3.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.00 |
3.28 |
1.91 |
-2.94 |
| 期末可供分配利润 |
22,395.04 |
497,422.72 |
975.73 |
-12,001.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
531,183.67 |
14,056,084.81 |
260,396.56 |
258,643.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.00 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.40 |
3.67 |
0.38 |
-4.40 |
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