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诺安利鑫灵活配置混合A(002137)
诺安利鑫灵活配置混合A
(002137)
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累计净值：2.0088
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 2.0088 | -1.05% |
| 2026-11-12 | 2.0301 | -1.44% |
| 2026-11-11 | 2.0597 | 0.45% |
| 2026-11-10 | 2.0504 | -0.08% |
| 2026-11-09 | 2.0520 | -0.85% |
| 2026-11-06 | 2.0695 | -1.27% |
| 2026-11-05 | 2.0961 | 2.07% |
| 2026-11-04 | 2.0535 | 2.15% |
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基金全称
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诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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赵森
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.17亿元
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份额规模
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3.2173亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.93%
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最近一月
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-6.68%
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最近三月
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-12.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-14.71%
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最近两年
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14.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300037 | 新宙邦 | 872,900.00 | 58,065,308.00 | 4.74 |
| 002810 | 山东赫达 | 2,784,365.00 | 56,244,173.00 | 4.59 |
| 002895 | 川恒股份 | 1,553,700.00 | 47,154,795.00 | 3.85 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,906,100.00 | 43,325,653.00 | 3.54 |
| 002064 | 华峰化学 | 3,556,790.00 | 34,323,023.50 | 2.80 |
| 002440 | 闰土股份 | 2,578,100.00 | 34,185,606.00 | 2.79 |
| 600096 | 云天化 | 1,212,900.00 | 33,791,394.00 | 2.76 |
| 002539 | 云图控股 | 2,852,100.00 | 33,512,175.00 | 2.74 |
| 300408 | 三环集团 | 275,600.00 | 32,336,148.00 | 2.64 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 2,400,400.00 | 30,221,036.00 | 2.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 900,380,927.20 | 73.51 | 90.62 |
| 采矿业 | 47,074,999.96 | 3.84 | 4.74 |
| 金融业 | 30,834,708.00 | 2.52 | 3.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,452,687.00 | 0.45 | 0.55 |
| 房地产业 | 3,459,500.00 | 0.28 | 0.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,868,019.18 | 0.23 | 0.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,593,713.00 | 0.21 | 0.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.04 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 352,370.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 81.12 | 0.09 | 7.41 | 1,224,792,609.51 |
| 2026-06-30 | 84.61 | - | 7.79 | 2,035,577,596.12 |
| 2026-03-31 | 81.18 | - | 9.13 | 1,917,879,240.74 |
| 2025-12-31 | 75.47 | - | 29.39 | 565,657,604.89 |
| 2025-09-30 | 84.18 | 0.01 | 9.72 | 323,827,922.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-23 | - | 赵森 | 1576 | 33.57 |
| 2022-04-22 | 2024-06-29 | 吴博俊 | 799 | 19.54 |
| 2020-12-31 | 2022-04-25 | 李迪光 | 480 | -11.63 |
| 2019-03-14 | 2020-12-31 | 史高飞 | 658 | 26.41 |
| 2017-12-12 | 2019-03-20 | 周冬 | 463 | 20.05 |
| 2015-12-02 | 2018-01-26 | 谢志华 | 786 | 2.11 |
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