诺安利鑫灵活配置混合A(002137)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,929,017.34 |
11,724,349.57 |
3,129,061.90 |
-4,674,739.76 |
| 本期利润 |
-6,571,325.35 |
22,202,051.40 |
5,506,040.18 |
-4,019,128.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.69 |
0.22 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.64 |
33.69 |
12.45 |
-6.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.80 |
38.88 |
13.19 |
15.54 |
| 期末可供分配利润 |
536,874,176.17 |
102,454,365.22 |
18,308,738.16 |
17,176,620.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.16 |
1.05 |
0.78 |
0.66 |
| 期末基金资产净值 |
1,180,218,732.44 |
228,490,766.69 |
44,579,140.44 |
43,973,450.70 |
| 期末基金份额净值 |
2.55 |
2.34 |
1.91 |
1.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
150.50 |
130.25 |
87.65 |
65.79 |
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