泓德裕泰债券A

(002138)

净值:
1.2130
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3050 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
泓德裕泰债券A(002138)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-261.21300.00%
2020-02-251.21300.25%
2020-02-241.21000.25%
2020-02-211.20700.00%
2020-02-201.20700.00%
2020-02-191.20700.00%
2020-02-181.20700.08%
2020-02-121.20900.08%
基金公司 泓德基金 基金经理 李倩
销售机构 查看详情 发行份额 2.0641亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 34.5197亿元
最近分红 泓德裕泰债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.78% 9/2932
最近一月 2.57% 5/2932
最近三月 7.02% 14/2932
最近六月 9.55% 15/2932
最近一年 10.65% 111/2932
今年以来 9.24% 158/2932
成立以来 26.03% 609/2932
基金简称 单位净值 日增长率
泓德量化精选混合1.01820.96%
泓德优选1.03300.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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泓德裕泰债券A(002138)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券372279.3688.65
资产支持证券13000.003.10
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产400.000.10
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3725.270.89
其他各项资产30555.977.28
泓德裕泰债券A(002138)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-29至今李倩4915.900.13
2015-12-17至今邬传雁5035.900.61
现任基金经理:李倩