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泓德裕泰债券A

(002138)

净值:
1.2245
日增长率:
0.04%
累计净值:1.3165 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
泓德裕泰债券A(002138)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-191.22450.04%
2020-10-161.2240-0.24%
2020-10-151.22700.00%
2020-10-141.22700.00%
2020-10-131.22700.00%
2020-10-121.22700.00%
2020-10-091.22700.25%
2020-09-301.2240-0.08%
    暂无信息!
基金公司 泓德基金 基金经理 李倩
销售机构 查看详情 发行份额 2.0641亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 38.6251亿元
最近分红 泓德裕泰债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 723/3692
最近一月 0.82% 387/3692
最近三月 2.76% 86/3692
最近六月 2.00% 535/3692
最近一年 8.58% 316/3692
今年以来 3.28% 728/3692
成立以来 33.42% 571/3692
基金简称 单位净值 日增长率
泓德泓华混合2.44503.51%
泓德瑞兴三年持有期混合1.07863.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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泓德裕泰债券A(002138)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券392790.1992.67
资产支持证券13534.303.19
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计453.900.11
其他各项资产17073.564.03
泓德裕泰债券A(002138)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-29至今李倩4915.900.13
2015-12-17至今邬传雁5035.900.61
现任基金经理:李倩
  • 基金公告
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