首页 > 基金> 泓德裕泰债券A(002138)
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泓德裕泰债券A

(002138)
净值：
1.4487
日增长率：
0.04%
累计净值：1.5967 2026-02-06
  • 净值走势
泓德裕泰债券A(002138)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.44870.04%
2026-02-051.44810.01%
2026-02-041.44790.15%
2026-02-031.44570.06%
2026-02-021.4449-0.24%
2026-01-301.4484-0.05%
2026-01-291.44910.07%
2026-01-281.44810.04%
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基金情况

基金全称 泓德裕泰债券型证券投资基金
基金公司 泓德基金
基金经理 赵端端 刘佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.88亿元 份额规模 4.7844亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.61%
最近三月 1.07%
最近六月 0.00%
最近一年 3.27%
最近两年 9.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600518ST康美8,297,800.0019,831,742.001.09
000938紫光股份880,000.0017,072,000.000.94
002049紫光国微65,000.0012,331,800.000.68
600157永泰能源5,888,572.009,068,400.880.50
000526学大教育3,000.0048,120.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业49,235,542.002.7184.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业9,068,400.880.5015.54
教育48,120.00-0.08
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-104.471.41901,820,564.11
2025-09-30-107.870.271,134,028,612.54
2025-06-30-105.700.68990,903,437.04
2025-03-31-102.451.78775,304,335.97
2024-12-31-121.211.72786,092,280.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-08-刘佳3663.19
2021-06-18-赵端端169726.53
2015-12-292021-06-18李倩199829.45
2015-12-172018-10-25邬传雁104313.30
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