泓德裕泰债券A(002138)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,851,253.99 |
23,847,827.13 |
7,920,982.84 |
32,942,460.51 |
| 本期利润 |
903,436.35 |
21,642,522.15 |
8,906,506.07 |
40,107,921.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.14 |
3.19 |
1.78 |
5.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.11 |
3.31 |
1.70 |
5.94 |
| 期末可供分配利润 |
88,670,396.81 |
120,786,882.66 |
123,301,641.83 |
33,986,459.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.25 |
0.23 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
465,444,309.94 |
687,989,383.90 |
773,179,846.51 |
202,133,252.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.44 |
1.42 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.76 |
62.58 |
60.05 |
57.37 |
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