首页 >
基金>
华安新优选灵活配置混合C(002144)
华安新优选灵活配置混合C
(002144)
|
|
|
累计净值：1.5880
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 1.5880 | -0.81% |
| 2025-11-13 | 1.6010 | 0.50% |
| 2025-11-12 | 1.5930 | -0.38% |
| 2025-11-11 | 1.5990 | -0.25% |
| 2025-11-10 | 1.6030 | 0.50% |
| 2025-11-07 | 1.5950 | -0.19% |
| 2025-11-06 | 1.5980 | 0.31% |
| 2025-11-05 | 1.5930 | 0.19% |
|
基金全称
|
华安新优选灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华安基金
|
|
基金经理
|
周益鸣 陆奔
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.05亿元
|
份额规模
|
1.2744亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.44%
|
|
最近一月
|
0.57%
|
|
最近三月
|
2.52%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.59%
|
|
最近两年
|
16.34%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603313 | 梦百合 | 1,136,300.00 | 10,215,337.00 | 2.57 |
| 300567 | 精测电子 | 103,800.00 | 8,150,376.00 | 2.05 |
| 688717 | 艾罗能源 | 88,283.00 | 7,574,681.40 | 1.90 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 131,500.00 | 7,373,205.00 | 1.85 |
| 002150 | 通润装备 | 333,000.00 | 6,933,060.00 | 1.74 |
| 000811 | 冰轮环境 | 421,900.00 | 5,695,650.00 | 1.43 |
| 600869 | 远东股份 | 575,100.00 | 4,641,057.00 | 1.17 |
| 603228 | 景旺电子 | 67,500.00 | 4,250,475.00 | 1.07 |
| 002073 | 软控股份 | 401,200.00 | 3,602,776.00 | 0.91 |
| 601555 | 东吴证券 | 348,952.00 | 3,419,729.60 | 0.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,906,139.97 | 20.09 | 86.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,171,148.00 | 1.80 | 7.74 |
| 金融业 | 3,440,801.60 | 0.86 | 3.71 |
| 租赁和商务服务业 | 1,959,324.00 | 0.49 | 2.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 172,441.83 | 0.04 | 0.19 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 23.29 | 60.92 | 10.04 | 397,811,555.74 |
| 2025-06-30 | 23.71 | 71.67 | 4.45 | 403,056,536.20 |
| 2025-03-31 | 24.43 | 68.82 | 5.26 | 525,126,552.92 |
| 2024-12-31 | 21.77 | 73.85 | 5.26 | 579,153,382.88 |
| 2024-09-30 | 28.48 | 64.31 | 3.99 | 705,518,032.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-23 | - | 陆奔 | 2125 | 42.04 |
| 2019-12-10 | - | 周益鸣 | 2169 | 44.76 |
| 2015-11-18 | 2019-12-10 | 郑可成 | 1483 | 10.03 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
