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华安新优选灵活配置混合C(002144)
华安新优选灵活配置混合C
(002144)
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累计净值：1.6390
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.6390 | -1.03% |
| 2026-06-25 | 1.6560 | -0.24% |
| 2026-06-24 | 1.6600 | 1.16% |
| 2026-06-23 | 1.6410 | -0.49% |
| 2026-06-22 | 1.6490 | 0.67% |
| 2026-06-18 | 1.6380 | 0.12% |
| 2026-06-17 | 1.6360 | 0.12% |
| 2026-06-16 | 1.6340 | -0.06% |
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基金全称
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华安新优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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周益鸣 陆奔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.98亿元
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份额规模
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1.2211亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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-0.55%
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最近三月
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0.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.55%
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最近两年
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14.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002624 | 完美世界 | 331,500.00 | 5,824,455.00 | 1.64 |
| 600258 | 首旅酒店 | 388,000.00 | 5,812,240.00 | 1.64 |
| 002221 | 东华能源 | 626,305.00 | 5,430,064.35 | 1.53 |
| 600803 | 新奥股份 | 244,200.00 | 5,416,356.00 | 1.52 |
| 600309 | 万华化学 | 55,300.00 | 4,393,585.00 | 1.24 |
| 601108 | 财通证券 | 537,332.00 | 4,094,469.84 | 1.15 |
| 000001 | 平安银行 | 345,800.00 | 3,831,464.00 | 1.08 |
| 600216 | 浙江医药 | 235,000.00 | 3,776,450.00 | 1.06 |
| 600754 | 锦江酒店 | 124,700.00 | 3,350,689.00 | 0.94 |
| 601139 | 深圳燃气 | 444,200.00 | 3,136,052.00 | 0.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,852,045.70 | 10.09 | 39.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,080,109.20 | 3.12 | 12.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,385,008.00 | 2.92 | 11.49 |
| 住宿和餐饮业 | 9,162,929.00 | 2.58 | 10.13 |
| 金融业 | 8,039,576.84 | 2.26 | 8.89 |
| 批发和零售业 | 5,430,064.35 | 1.53 | 6.01 |
| 综合 | 3,023,760.00 | 0.85 | 3.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,915,143.00 | 0.82 | 3.22 |
| 采矿业 | 2,858,779.00 | 0.80 | 3.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,046,979.92 | 0.29 | 1.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 502,524.50 | 0.14 | 0.56 |
| 房地产业 | 118,495.00 | 0.03 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 25.44 | 66.36 | 8.52 | 355,382,123.94 |
| 2025-12-31 | 21.56 | 70.11 | 8.80 | 337,926,121.63 |
| 2025-09-30 | 23.29 | 60.92 | 10.04 | 397,811,555.74 |
| 2025-06-30 | 23.71 | 71.67 | 4.45 | 403,056,536.20 |
| 2025-03-31 | 24.43 | 68.82 | 5.26 | 525,126,552.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-23 | - | 陆奔 | 2349 | 46.60 |
| 2019-12-10 | - | 周益鸣 | 2393 | 49.41 |
| 2015-11-18 | 2019-12-10 | 郑可成 | 1483 | 10.03 |
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