首页 >
基金>
华安新优选灵活配置混合C(002144)
华安新优选灵活配置混合C
(002144)
|
|
|
累计净值：1.6660
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.6660 | -0.36% |
| 2026-02-05 | 1.6720 | -0.59% |
| 2026-02-04 | 1.6820 | 0.00% |
| 2026-02-03 | 1.6820 | 1.39% |
| 2026-02-02 | 1.6590 | -1.66% |
| 2026-01-30 | 1.6870 | -0.06% |
| 2026-01-29 | 1.6880 | -0.47% |
| 2026-01-28 | 1.6960 | 0.00% |
|
基金全称
|
华安新优选灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华安基金
|
|
基金经理
|
周益鸣 陆奔
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.74亿元
|
份额规模
|
1.0867亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.24%
|
|
最近一月
|
2.97%
|
|
最近三月
|
4.26%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
11.59%
|
|
最近两年
|
26.31%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300842 | 帝科股份 | 167,321.00 | 9,917,115.67 | 2.93 |
| 603313 | 梦百合 | 961,800.00 | 8,560,020.00 | 2.53 |
| 688249 | 晶合集成 | 186,257.00 | 6,181,869.83 | 1.83 |
| 688525 | 佰维存储 | 41,156.00 | 4,724,297.24 | 1.40 |
| 300567 | 精测电子 | 50,700.00 | 4,623,840.00 | 1.37 |
| 600115 | 中国东航 | 681,600.00 | 4,089,600.00 | 1.21 |
| 600258 | 首旅酒店 | 190,400.00 | 3,189,200.00 | 0.94 |
| 002967 | 广电计量 | 132,600.00 | 2,918,526.00 | 0.86 |
| 688172 | 燕东微 | 98,100.00 | 2,839,014.00 | 0.84 |
| 600026 | 中远海能 | 206,400.00 | 2,410,752.00 | 0.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,273,972.46 | 14.58 | 67.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,948,547.00 | 2.65 | 12.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,823,992.36 | 1.72 | 7.99 |
| 住宿和餐饮业 | 3,904,341.00 | 1.16 | 5.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,918,526.00 | 0.86 | 4.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,940,845.53 | 0.57 | 2.66 |
| 金融业 | 25,146.00 | 0.01 | 0.03 |
| 租赁和商务服务业 | 20,264.00 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 21.56 | 70.11 | 8.80 | 337,926,121.63 |
| 2025-09-30 | 23.29 | 60.92 | 10.04 | 397,811,555.74 |
| 2025-06-30 | 23.71 | 71.67 | 4.45 | 403,056,536.20 |
| 2025-03-31 | 24.43 | 68.82 | 5.26 | 525,126,552.92 |
| 2024-12-31 | 21.77 | 73.85 | 5.26 | 579,153,382.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-23 | - | 陆奔 | 2210 | 49.02 |
| 2019-12-10 | - | 周益鸣 | 2254 | 51.87 |
| 2015-11-18 | 2019-12-10 | 郑可成 | 1483 | 10.03 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
