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华安新优选灵活配置混合C(002144)
华安新优选灵活配置混合C
(002144)
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累计净值：1.4880
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.4880 | -0.67% |
| 2026-11-12 | 1.4980 | -0.33% |
| 2026-11-11 | 1.5030 | 0.27% |
| 2026-11-10 | 1.4990 | 0.20% |
| 2026-11-09 | 1.4960 | -0.33% |
| 2026-11-06 | 1.5010 | -0.73% |
| 2026-11-05 | 1.5120 | 0.93% |
| 2026-11-04 | 1.4980 | 1.22% |
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基金全称
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华安新优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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周益鸣 陆奔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.34亿元
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份额规模
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0.8742亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.87%
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最近一月
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-2.04%
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最近三月
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-6.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.06%
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最近两年
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-1.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000688 | 国城矿业 | 325,300.00 | 7,885,272.00 | 3.06 |
| 001203 | 大中矿业 | 243,300.00 | 5,420,724.00 | 2.10 |
| 300390 | 天华新能 | 99,700.00 | 4,894,273.00 | 1.90 |
| 688347 | 华虹宏力 | 20,538.00 | 4,270,260.96 | 1.65 |
| 300972 | 万辰集团 | 23,600.00 | 3,593,572.00 | 1.39 |
| 002150 | 正泰电源 | 182,500.00 | 3,569,700.00 | 1.38 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 169,700.00 | 2,925,628.00 | 1.13 |
| 603856 | 东宏股份 | 234,400.00 | 2,749,512.00 | 1.07 |
| 002812 | 恩捷股份 | 54,900.00 | 2,498,499.00 | 0.97 |
| 688220 | 翱捷科技 | 27,350.00 | 2,467,517.00 | 0.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,212,183.74 | 13.65 | 57.30 |
| 采矿业 | 14,417,076.00 | 5.59 | 23.46 |
| 批发和零售业 | 6,894,684.00 | 2.67 | 11.22 |
| 住宿和餐饮业 | 2,847,119.00 | 1.10 | 4.63 |
| 房地产业 | 1,970,874.00 | 0.76 | 3.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 59,796.00 | 0.02 | 0.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,184.22 | 0.02 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 23.82 | 68.01 | 4.56 | 258,039,164.22 |
| 2026-06-30 | 23.69 | 68.19 | 10.20 | 303,843,541.78 |
| 2026-03-31 | 25.44 | 66.36 | 8.52 | 355,382,123.94 |
| 2025-12-31 | 21.56 | 70.11 | 8.80 | 337,926,121.63 |
| 2025-09-30 | 23.29 | 60.92 | 10.04 | 397,811,555.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-23 | - | 陆奔 | 2488 | 33.09 |
| 2019-12-10 | - | 周益鸣 | 2532 | 35.64 |
| 2015-11-18 | 2019-12-10 | 郑可成 | 1483 | 10.03 |
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