华安新优选灵活配置混合C(002144)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华安新优选灵活配置混合C(002144)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,578,189.15	28,575,635.82	11,237,034.84	77,648,562.92
利息合计	60,170.14	197,580.75	123,418.84	184,625.39
其中：存款利息收入	60,170.14	148,372.25	82,722.95	137,774.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	49,208.50	40,695.89	46,850.60
投资收益合计	17,517,071.11	29,035,938.28	8,357,815.29	65,334,728.00
其中：股票投资收益	15,606,643.07	20,032,545.12	355,206.80	47,338,935.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,447,725.05	7,782,888.63	4,728,310.51	17,880,359.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-893,565.53	-256,711.11	1,970,408.18	-3,120,417.84
股利收益	356,268.52	1,477,215.64	1,303,889.80	3,235,850.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,215,719.81	-1,008,051.11	2,616,123.94	11,812,740.57
其他收入	216,667.71	350,167.90	139,676.77	316,468.96
费用	1,711,393.63	4,224,479.01	2,388,025.11	8,109,830.57
管理人报酬	1,229,536.01	3,065,474.76	1,731,419.14	5,990,380.64
基金托管费	263,472.05	656,887.45	371,018.40	1,283,653.03
销售服务费	96,035.60	244,039.82	145,341.45	559,101.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	117,693.55	236,044.95	122,281.07	253,247.90
利润总额	7,866,795.52	24,351,156.81	8,849,009.73	69,538,732.35

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